赣能股份现金流表
13.96亿
营业现金流
-40.19亿
投资现金流
29.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 赣能股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.28 亿 | 7.53 亿 | 7.4 亿 | 4.85 亿 | 2.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.44 亿 | 0.25 亿 | 10.93 亿 | 12.37 亿 | 13.96 亿 |
| 现金流入 | 35.01 亿 | 55.36 亿 | 80.27 亿 | 79.19 亿 | 76.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.78 亿 | 53.27 亿 | 79.87 亿 | 78.64 亿 | 75.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.78 亿 | 0.37 亿 | 0.49 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流出 | 32.57 亿 | 55.11 亿 | 69.34 亿 | 66.81 亿 | 62.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.76 亿 | 51.23 亿 | 63.96 亿 | 59.02 亿 | 54.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.22 亿 | 2.24 亿 | 3.28 亿 | 3.34 亿 | 3.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.95 亿 | 0.84 亿 | 1.48 亿 | 3.39 亿 | 3.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.79 亿 | 0.62 亿 | 1.07 亿 | 0.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.17 亿 | -15.17 亿 | -24.62 亿 | -37.75 亿 | -40.19 亿 |
| 现金流入 | 0.62 亿 | 649.47 万 | 0.72 亿 | 812.79 万 | 770.02 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.33 亿 | 583.55 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 215.87 万 | 65.92 万 | 382.65 万 | 812.79 万 | 812.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -42.13 万 |
| 现金流出 | 16.79 亿 | 15.24 亿 | 25.34 亿 | 37.83 亿 | 40.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.05 亿 | 15.24 亿 | 25.34 亿 | 37.03 亿 | 40.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.0 万 | -0.77 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 138.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.75 亿 | 0.75 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -4.38 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.98 亿 | 14.79 亿 | 10.61 亿 | 22.89 亿 | 29.1 亿 |
| 现金流入 | 48.52 亿 | 35.85 亿 | 41.52 亿 | 63.51 亿 | 68.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 | 0.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 | 0.24 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 32.54 亿 | 21.06 亿 | 30.92 亿 | 40.62 亿 | 38.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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