赣能股份(000899)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

赣能股份现金流表

13.1亿

营业现金流

-35.16亿

投资现金流

19.19亿

融资现金流

现金流表详细项

赣能股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.18 亿	5.28 亿	7.53 亿	7.4 亿	4.86 亿
经营活动产生的现金流量净额	5.08 亿	2.44 亿	0.25 亿	10.93 亿	13.1 亿
现金流入	27.62 亿	35.01 亿	55.36 亿	80.27 亿	79.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	27.41 亿	34.78 亿	53.27 亿	79.87 亿	78.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.2 亿	0.23 亿	0.78 亿	0.37 亿	0.56 亿
现金流出	22.54 亿	32.57 亿	55.11 亿	69.34 亿	65.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	17.86 亿	28.76 亿	51.23 亿	63.96 亿	58.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.13 亿	2.22 亿	2.24 亿	3.28 亿	3.65 亿
-支付的各项税费	2.17 亿	0.95 亿	0.84 亿	1.48 亿	2.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.38 亿	0.64 亿	0.79 亿	0.62 亿	0.71 亿
投资活动产生的现金流量净额	-3.45 亿	-16.17 亿	-15.17 亿	-24.62 亿	-35.16 亿
现金流入	18.75 亿	0.62 亿	649.47 万	0.72 亿	0.72 亿
+收回投资收到的现金	18.65 亿	0.27 亿	0.0 元	0.68 亿	0.68 亿
+取得投资收益收到的现金	981.69 万	0.33 亿	583.55 万	0.0 元	-344.96 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	5.16 万	215.87 万	65.92 万	382.65 万	741.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	39.96 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	22.2 亿	16.79 亿	15.24 亿	25.34 亿	35.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.84 亿	16.05 亿	15.24 亿	25.34 亿	35.05 亿
-投资支付的现金	16.05 亿	0.73 亿	0.0 元	0.0 元	638.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	138.6 万	0.0 元	0.0 元	0.76 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.3 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	1.47 亿	15.98 亿	14.79 亿	10.61 亿	19.19 亿
现金流入	28.37 亿	48.52 亿	35.85 亿	41.52 亿	62.52 亿
+吸收投资收到的现金	0.21 亿	0.17 亿	0.2 亿	0.24 亿	0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.21 亿	0.17 亿	0.2 亿	0.24 亿	0.25 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	23.18 亿	42.35 亿	35.66 亿	41.29 亿	62.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	4.99 亿	6.0 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	26.9 亿	32.54 亿	21.06 亿	30.92 亿	43.33 亿
-偿还债务所支付的现金	25.13 亿	24.61 亿	19.77 亿	28.37 亿	39.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.76 亿	1.86 亿	1.2 亿	2.21 亿	3.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	2.79 万	6.07 亿	900.19 万	0.34 亿	0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	-16.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	3.1 亿	2.25 亿	-0.13 亿	-3.08 亿	-2.87 亿
期末现金及现金等价物余额	5.28 亿	7.53 亿	7.4 亿	4.32 亿	1.99 亿

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