资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.7 | 6.6 | 3.3 | 1.8 | 1.7 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 4.1 | 5.9 | 4.4 | 3.1 | |
| 存货（%） | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 3.0 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 15.6 | 16.9 | 14.9 | 13.2 | 12.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 84.4 | 83.1 | 85.1 | 86.8 | 87.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 22.3 | 22.3 | 16.1 | 15.0 | 22.8 | |
| 非流动负债（%） | 30.0 | 37.6 | 45.4 | 51.0 | 42.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.7 | 40.1 | -- | 34.0 | 34.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.8 | 0.1 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.1 | 0.2 | 10.0 | 13.1 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 6.4 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -25.2 | 1.7 | 50.4 | 73.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | -2.1 | 6.3 | 12.3 | 15.7 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | -8.8 | 0.8 | 7.2 | 9.9 | 11.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 6.8 | 5.8 | 6.3 | 3.8 | |
| 净利率（%) | -9.2 | 0.3 | 6.9 | 10.2 | 11.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 94.6 | 64.5 | 54.8 | 65.2 | 58.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 11.8 | 11.1 | 8.8 | 12.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.1 | 30.9 | 33.0 | 41.3 | 29.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.0 | 10.9 | 16.8 | 15.3 | 12.5 | |
| 存货周转天数（天） | 30.5 | 33.5 | 21.8 | 23.9 | 29.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.2 | 65.3 | 45.2 | 64.8 | 69.7 | |
| 缺钱天数（天） | 38.4 | -0.8 | 9.6 | 0.3 | -10.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.8 | 53.5 | 71.1 | -2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -163.8 | 113.5 | 1500.5 | 33.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.6 | 0.8 | 10.9 | 12.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.3 | 61.1 | 76.4 | 72.4 | 45.7 | |
| 流动比率（%） | 70.0 | 75.9 | 92.4 | 88.2 | 54.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.9 | 1.1 | 3.4 | 4.7 | 5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.3 | 59.9 | 61.5 | 66.0 | 65.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 116.2 | 116.0 | 129.6 | 124.6 | 105.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.1 | 1.0 | 49.6 | 47.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.5 | 26.2 | 28.5 | 27.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.3 | -22.7 | -17.5 | -19.1 | -- |
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