资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.6 | 7.7 | 6.6 | 3.3 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 2.2 | 4.1 | 5.9 | 4.9 | |
| 存货（%） | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 19.6 | 15.6 | 16.9 | 14.9 | 15.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 80.4 | 84.4 | 83.1 | 85.1 | 84.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 6.2 | 6.6 | 5.6 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 16.1 | 12.4 | |
| 非流动负债（%） | 14.8 | 30.0 | 37.6 | 45.4 | 51.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.0 | 47.7 | 40.1 | -- | 35.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | -2.8 | 0.1 | 3.9 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | -5.1 | 0.2 | 10.0 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.7 | -25.2 | 1.7 | 50.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 20.8 | -2.1 | 6.3 | 12.3 | 15.7 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | -8.8 | 0.8 | 7.2 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 9.4 | 6.8 | 5.8 | 3.6 | |
| 净利率（%) | 11.8 | -9.2 | 0.3 | 6.9 | 10.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 113.6 | 94.6 | 64.5 | 54.8 | 61.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 5.7 | 11.8 | 11.1 | 9.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.7 | 64.1 | 30.9 | 33.0 | 37.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.7 | 12.0 | 10.9 | 16.8 | 15.6 | |
| 存货周转天数（天） | 28.9 | 30.5 | 33.5 | 21.8 | 23.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.6 | 56.2 | 65.3 | 45.2 | 47.7 | |
| 缺钱天数（天） | 76.9 | 38.4 | -0.8 | 9.6 | 13.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.3 | 0.8 | 53.5 | 71.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.7 | -163.8 | 113.5 | 1500.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.0 | -6.6 | 0.8 | 10.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.6 | 55.3 | 61.1 | 76.4 | 115.1 | |
| 流动比率（%） | 88.3 | 70.0 | 75.9 | 92.4 | 126.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | -1.9 | 1.1 | 3.4 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.0 | 52.3 | 59.9 | 61.5 | 64.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 181.7 | 116.2 | 116.0 | 129.6 | 134.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.6 | 11.1 | 1.0 | 49.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.8 | 41.5 | 26.2 | 28.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.1 | -39.3 | -22.7 | -17.5 | -- |
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