现代投资现金流表
25.19亿
营业现金流
-12.47亿
投资现金流
-20.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 现代投资现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 44.22 亿 | 44.75 亿 | 55.06 亿 | 43.19 亿 | 40.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.49 亿 | 30.39 亿 | 19.14 亿 | 24.56 亿 | 25.19 亿 |
| 现金流入 | 273.88 亿 | 240.73 亿 | 117.43 亿 | 116.93 亿 | 124.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 238.82 亿 | 218.02 亿 | 93.29 亿 | 88.11 亿 | 95.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 12.37 亿 | 8.4 亿 | 11.73 亿 | 8.54 亿 | 9.52 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 3.15 亿 | 5.08 亿 | 5.42 亿 | 5.69 亿 | 5.6 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 15.51 亿 | 15.4 亿 | 6.73 亿 | 8.77 亿 | 10.35 亿 |
| 现金流出 | 239.39 亿 | 210.34 亿 | 98.28 亿 | 92.37 亿 | 99.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 210.61 亿 | 185.76 亿 | 56.99 亿 | 61.06 亿 | 64.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.93 亿 | 6.64 亿 | 5.69 亿 | 5.29 亿 | 5.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.13 亿 | 3.86 亿 | 3.39 亿 | 3.98 亿 | 3.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 10.2 亿 | 10.03 亿 | 10.95 亿 | 9.26 亿 | 8.03 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -2.23 亿 | -4.44 亿 | 1.1 亿 | -0.19 亿 | 0.42 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 1.21 亿 | 1.55 亿 | 2.05 亿 | 2.49 亿 | 2.48 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.55 亿 | 6.94 亿 | 18.1 亿 | 10.48 亿 | 14.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.57 亿 | 1.25 亿 | -924.39 万 | -9.02 亿 | -12.47 亿 |
| 现金流入 | 264.99 亿 | 185.53 亿 | 97.99 亿 | 143.3 亿 | 110.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 257.05 亿 | 184.87 亿 | 97.28 亿 | 141.12 亿 | 107.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 7.94 亿 | 0.65 亿 | 0.67 亿 | 2.11 亿 | 2.97 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.18 万 | 4.07 万 | 403.02 万 | 717.56 万 | 698.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 884.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 286.55 亿 | 184.27 亿 | 98.08 亿 | 152.31 亿 | 122.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.29 亿 | 2.86 亿 | 3.28 亿 | 2.17 亿 | 2.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 268.68 亿 | 181.42 亿 | 93.83 亿 | 150.14 亿 | 119.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.2 万 | 0.0 元 | 0.97 亿 | 0.0 元 | 1.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.4 亿 | -21.35 亿 | -30.98 亿 | -18.32 亿 | -20.78 亿 |
| 现金流入 | 60.4 亿 | 74.62 亿 | 46.75 亿 | 57.49 亿 | 62.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.11 亿 | 10.38 亿 | 5.32 亿 | 0.31 亿 | 260.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.11 亿 | 0.38 亿 | 0.32 亿 | 0.31 亿 | 260.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 72.8 亿 | 95.96 亿 | 77.73 亿 | 75.8 亿 | 83.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号