营业现金流
投资现金流
融资现金流
现代投资现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 38.9 亿 | 44.22 亿 | 44.75 亿 | 55.06 亿 | 43.19 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.38 亿 | 34.49 亿 | 30.39 亿 | 19.14 亿 | 30.15 亿 |
现金流入 | 220.02 亿 | 273.88 亿 | 240.73 亿 | 117.43 亿 | 102.21 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 198.14 亿 | 238.82 亿 | 218.02 亿 | 93.29 亿 | 87.1 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 9.31 亿 | 12.37 亿 | 8.4 亿 | 11.73 亿 | 7.42 亿 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 2.74 亿 | 3.15 亿 | 5.08 亿 | 5.42 亿 | 5.55 亿 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 6.88 亿 | 15.51 亿 | 15.4 亿 | 6.73 亿 | -0.52 亿 |
现金流出 | 223.4 亿 | 239.39 亿 | 210.34 亿 | 98.28 亿 | 72.06 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 197.75 亿 | 210.61 亿 | 185.76 亿 | 56.99 亿 | 55.69 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.64 亿 | 6.93 亿 | 6.64 亿 | 5.69 亿 | 5.49 亿 |
-支付的各项税费 | 3.28 亿 | 3.13 亿 | 3.86 亿 | 3.39 亿 | 3.95 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 8.67 亿 | 10.2 亿 | 10.03 亿 | 10.95 亿 | 5.66 亿 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | -0.97 亿 | -2.23 亿 | -4.44 亿 | 1.1 亿 | 0.25 亿 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.92 亿 | 1.21 亿 | 1.55 亿 | 2.05 亿 | 2.45 亿 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 8.12 亿 | 9.55 亿 | 6.94 亿 | 18.1 亿 | -1.94 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.86 亿 | -21.57 亿 | 1.25 亿 | -924.39 万 | 0.85 亿 |
现金流入 | 266.59 亿 | 264.99 亿 | 185.53 亿 | 97.99 亿 | 142.14 亿 |
+收回投资收到的现金 | 260.89 亿 | 257.05 亿 | 184.87 亿 | 97.28 亿 | 138.96 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 5.28 亿 | 7.94 亿 | 0.65 亿 | 0.67 亿 | 3.09 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 176.96 万 | 9.18 万 | 4.07 万 | 403.02 万 | 959.66 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 884.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -15.76 万 |
现金流出 | 285.45 亿 | 286.55 亿 | 184.27 亿 | 98.08 亿 | 141.29 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.33 亿 | 3.29 亿 | 2.86 亿 | 3.28 亿 | 2.9 亿 |
-投资支付的现金 | 241.99 亿 | 268.68 亿 | 181.42 亿 | 93.83 亿 | 136.97 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38.09 亿 | 14.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 367.48 万 | 20.2 万 | 0.0 元 | 0.97 亿 | 1.42 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27.61 亿 | -12.4 亿 | -21.35 亿 | -30.98 亿 | -23.21 亿 |
现金流入 | 123.14 亿 | 60.4 亿 | 74.62 亿 | 46.75 亿 | 60.45 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 5.29 亿 | 0.11 亿 | 10.38 亿 | 5.32 亿 | 15.28 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.29 亿 | 0.11 亿 | 0.38 亿 | 0.32 亿 | 0.28 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 94.77 亿 | 43.05 亿 | 54.16 亿 | 31.23 亿 | 34.97 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.07 亿 | 17.24 亿 | 10.08 亿 | 10.2 亿 | 10.2 亿 |
现金流出 | 95.53 亿 | 72.8 亿 | 95.96 亿 | 77.73 亿 | 83.66 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 68.76 亿 | 44.71 亿 | 64.45 亿 | 49.82 亿 | 50.49 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.78 亿 | 11.25 亿 | 14.42 亿 | 12.85 亿 | 13.08 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.33 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 16.0 亿 | 16.84 亿 | 17.09 亿 | 15.06 亿 | 20.09 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -559.67 万 | 161.7 万 | 106.05 万 | 591.83 万 | 721.59 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 5.31 亿 | 0.54 亿 | 10.31 亿 | -11.87 亿 | 7.86 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 44.22 亿 | 44.75 亿 | 55.06 亿 | 43.19 亿 | 51.06 亿 |