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现代投资现金流表

30.15亿

营业现金流

0.85亿

投资现金流

-23.21亿

融资现金流

现金流表详细项

现代投资现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 38.9 亿 44.22 亿 44.75 亿 55.06 亿 43.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.38 亿 34.49 亿 30.39 亿 19.14 亿 30.15 亿
现金流入 220.02 亿 273.88 亿 240.73 亿 117.43 亿 102.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 198.14 亿 238.82 亿 218.02 亿 93.29 亿 87.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 9.31 亿 12.37 亿 8.4 亿 11.73 亿 7.42 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 2.74 亿 3.15 亿 5.08 亿 5.42 亿 5.55 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 6.88 亿 15.51 亿 15.4 亿 6.73 亿 -0.52 亿
现金流出 223.4 亿 239.39 亿 210.34 亿 98.28 亿 72.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 197.75 亿 210.61 亿 185.76 亿 56.99 亿 55.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.64 亿 6.93 亿 6.64 亿 5.69 亿 5.49 亿
-支付的各项税费 3.28 亿 3.13 亿 3.86 亿 3.39 亿 3.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 8.67 亿 10.2 亿 10.03 亿 10.95 亿 5.66 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 -0.97 亿 -2.23 亿 -4.44 亿 1.1 亿 0.25 亿
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.92 亿 1.21 亿 1.55 亿 2.05 亿 2.45 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 8.12 亿 9.55 亿 6.94 亿 18.1 亿 -1.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.86 亿 -21.57 亿 1.25 亿 -924.39 万 0.85 亿
现金流入 266.59 亿 264.99 亿 185.53 亿 97.99 亿 142.14 亿
+收回投资收到的现金 260.89 亿 257.05 亿 184.87 亿 97.28 亿 138.96 亿
+取得投资收益收到的现金 5.28 亿 7.94 亿 0.65 亿 0.67 亿 3.09 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 176.96 万 9.18 万 4.07 万 403.02 万 959.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.4 亿 0.0 元 884.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -15.76 万
现金流出 285.45 亿 286.55 亿 184.27 亿 98.08 亿 141.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.33 亿 3.29 亿 2.86 亿 3.28 亿 2.9 亿
-投资支付的现金 241.99 亿 268.68 亿 181.42 亿 93.83 亿 136.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 38.09 亿 14.59 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 367.48 万 20.2 万 0.0 元 0.97 亿 1.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 27.61 亿 -12.4 亿 -21.35 亿 -30.98 亿 -23.21 亿
现金流入 123.14 亿 60.4 亿 74.62 亿 46.75 亿 60.45 亿
+吸收投资收到的现金 5.29 亿 0.11 亿 10.38 亿 5.32 亿 15.28 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.29 亿 0.11 亿 0.38 亿 0.32 亿 0.28 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 94.77 亿 43.05 亿 54.16 亿 31.23 亿 34.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 23.07 亿 17.24 亿 10.08 亿 10.2 亿 10.2 亿
现金流出 95.53 亿 72.8 亿 95.96 亿 77.73 亿 83.66 亿
-偿还债务所支付的现金 68.76 亿 44.71 亿 64.45 亿 49.82 亿 50.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.78 亿 11.25 亿 14.42 亿 12.85 亿 13.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.33 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 16.0 亿 16.84 亿 17.09 亿 15.06 亿 20.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -559.67 万 161.7 万 106.05 万 591.83 万 721.59 万
现金及现金等价物净增加额 5.31 亿 0.54 亿 10.31 亿 -11.87 亿 7.86 亿
期末现金及现金等价物余额 44.22 亿 44.75 亿 55.06 亿 43.19 亿 51.06 亿


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