资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.7 | 10.3 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 存货（%） | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 15.6 | 17.2 | 14.9 | 15.1 | 15.5 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 84.4 | 82.8 | 85.1 | 84.9 | 84.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 47.8 | 35.2 | 36.1 | 39.5 | 39.4 | |
| 非流动负债（%） | 30.1 | 41.1 | 38.9 | 35.9 | 36.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.1 | 23.8 | -- | 24.6 | 24.5 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 3.8 | 5.1 | 3.1 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.3 | 2.7 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.2 | 39.7 | 52.9 | 39.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 10.2 | 11.9 | 26.0 | 24.0 | 22.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | 3.8 | 10.0 | 7.8 | 7.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.9 | 10.6 | 20.0 | 18.7 | 5.9 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 2.9 | 7.4 | 4.5 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 9.5 | 5.5 | 6.8 | 7.6 | |
| 完整生意周期（天） | 24.9 | 20.8 | 32.0 | 43.2 | 63.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 51.6 | 43.0 | 21.7 | 22.6 | 20.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.1 | 8.5 | 16.8 | 16.2 | 17.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.5 | 29.7 | 24.1 | 13.5 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 17.8 | 12.3 | 15.1 | 27.0 | 45.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.8 | 19.9 | 30.6 | 35.1 | 25.1 | |
| 缺钱天数（天） | 3.1 | 0.9 | 1.3 | 8.1 | 38.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.4 | 0.6 | -50.2 | -3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.5 | -25.7 | 33.2 | -24.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.8 | 9.2 | 3.3 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 30.2 | 47.4 | 40.3 | 35.5 | 36.9 | |
| 流动比率（%） | 32.7 | 48.7 | 41.4 | 38.3 | 39.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.9 | 76.2 | 75.0 | 75.4 | 75.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1272.9 | 2020.9 | 2738.9 | 3384.5 | 3599.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.7 | 14.9 | 9.3 | 10.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 161.3 | 172.7 | 161.4 | 135.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.9 | -17.5 | -16.1 | -14.6 | -- |
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