资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.1 | 9.7 | 10.3 | 7.3 | 7.2 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 存货（%） | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 20.5 | 15.6 | 17.2 | 14.9 | 15.6 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 79.5 | 84.4 | 82.8 | 85.1 | 84.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 37.3 | 47.8 | 35.2 | 36.1 | 38.7 | |
| 非流动负债（%） | 37.0 | 30.1 | 41.1 | 38.9 | 36.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.7 | 22.1 | 23.8 | -- | 24.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 5.8 | 3.8 | 5.1 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.0 | 3.3 | 2.7 | 3.6 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.3 | 53.2 | 39.7 | 52.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 11.0 | 10.2 | 11.9 | 26.0 | 25.6 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | 5.1 | 3.8 | 10.0 | 10.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 9.9 | 10.6 | 20.0 | 7.0 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 3.8 | 2.9 | 7.4 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 8.6 | 9.5 | 5.5 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 31.6 | 24.9 | 20.8 | 32.0 | 62.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 43.7 | 51.6 | 43.0 | 21.7 | 20.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.3 | 7.1 | 8.5 | 16.8 | 18.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.7 | 20.5 | 29.7 | 24.1 | 8.3 | |
| 存货周转天数（天） | 23.3 | 17.8 | 12.3 | 15.1 | 44.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.9 | 21.8 | 19.9 | 30.6 | 25.9 | |
| 缺钱天数（天） | -32.3 | 3.1 | 0.9 | 1.3 | 36.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.8 | 12.4 | 0.6 | -50.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -43.4 | 12.5 | -25.7 | 33.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | 7.8 | 9.2 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 50.9 | 30.2 | 47.4 | 40.3 | 37.5 | |
| 流动比率（%） | 55.0 | 32.7 | 48.7 | 41.4 | 40.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.3 | 77.9 | 76.2 | 75.0 | 75.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1225.9 | 1272.9 | 2020.9 | 2738.9 | 2937.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.0 | 12.7 | 14.9 | 9.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.5 | 161.3 | 172.7 | 161.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.6 | -12.9 | -17.5 | -16.1 | -- |
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