航天科技现金流表
5.25亿
营业现金流
-0.31亿
投资现金流
-1.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 航天科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.55 亿 | 12.21 亿 | 10.62 亿 | 9.34 亿 | 10.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.65 亿 | -0.33 亿 | 1.64 亿 | 4.02 亿 | 5.25 亿 |
| 现金流入 | 58.71 亿 | 61.58 亿 | 73.36 亿 | 73.16 亿 | 74.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 56.76 亿 | 59.16 亿 | 70.19 亿 | 70.38 亿 | 71.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.32 亿 | 1.83 亿 | 1.63 亿 | 0.96 亿 | 0.71 亿 |
| 现金流出 | 56.06 亿 | 61.91 亿 | 71.72 亿 | 69.14 亿 | 68.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.74 亿 | 43.34 亿 | 50.16 亿 | 47.97 亿 | 48.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.56 亿 | 12.86 亿 | 13.34 亿 | 13.92 亿 | 13.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.52 亿 | 2.09 亿 | 3.15 亿 | 3.47 亿 | 3.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.24 亿 | 3.62 亿 | 5.07 亿 | 3.79 亿 | 3.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.17 亿 | -3.2 亿 | -1.81 亿 | -0.57 亿 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 0.34 亿 | 0.15 亿 | 0.77 亿 | 1.04 亿 | 1.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.05 万 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.18 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.23 万 | 126.82 万 | 497.29 万 | 69.44 万 | 599.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 4.5 万 | 0.0 元 | 0.74 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流出 | 4.52 亿 | 3.36 亿 | 2.58 亿 | 1.61 亿 | 1.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.52 亿 | 3.08 亿 | 2.58 亿 | 1.61 亿 | 1.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.54 亿 | 1.78 亿 | -1.23 亿 | -2.61 亿 | -1.88 亿 |
| 现金流入 | 12.85 亿 | 12.83 亿 | 16.54 亿 | 16.63 亿 | 16.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.3 亿 | 11.04 亿 | 17.77 亿 | 19.24 亿 | 18.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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