资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 13.0 | 11.3 | 12.5 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 20.3 | 20.9 | 21.7 | 22.1 | 20.8 | |
| 存货（%） | 17.4 | 21.0 | 22.4 | 21.5 | 22.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 59.4 | 59.3 | 59.2 | 59.9 | 64.5 | |
| 商誉（%） | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.3 | |
| 非流动资产（%） | 40.6 | 40.7 | 40.8 | 40.1 | 35.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.6 | 18.8 | 22.6 | 22.8 | 23.8 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 27.9 | 33.0 | 36.5 | 30.1 | |
| 非流动负债（%） | 16.5 | 18.5 | 16.9 | 12.3 | 7.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.2 | 53.5 | -- | 51.2 | 62.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 0.6 | -1.8 | 0.3 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | 0.7 | -3.4 | 0.3 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.1 | 5.7 | -16.3 | 7.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.6 | 18.6 | 16.4 | 17.7 | 18.5 | |
| 营业利润率（%) | 0.7 | 0.7 | -1.5 | 0.8 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 18.2 | 17.2 | 17.3 | 16.8 | |
| 净利率（%) | 0.7 | 0.8 | -2.2 | 0.4 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 197.3 | 225.5 | 217.2 | 221.8 | 217.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.8 | 105.0 | 97.9 | 100.0 | 92.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 96.5 | 120.5 | 119.3 | 121.8 | 124.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.2 | 110.9 | 114.1 | 125.9 | 123.3 | |
| 缺钱天数（天） | 106.2 | 114.6 | 103.2 | 95.9 | 94.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.5 | -1.8 | 18.5 | 1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 105.7 | 0.7 | -336.3 | 155.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.2 | 1.2 | -2.0 | -1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.8 | 137.0 | 111.5 | 105.1 | 141.0 | |
| 流动比率（%） | 234.7 | 212.3 | 179.2 | 164.0 | 214.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | ∞ | -2.5 | 1.5 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.8 | 46.5 | 49.9 | 48.8 | 37.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 450.8 | 387.0 | 345.0 | 329.8 | 522.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.8 | -1.4 | 5.7 | 13.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.1 | 21.1 | 28.1 | 35.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.5 | -18.8 | -27.5 | -28.2 | -- |
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