资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 16.3 | 13.0 | 11.3 | 8.7 | |
| 应收款项（%） | 22.8 | 20.3 | 20.9 | 21.7 | 22.8 | |
| 存货（%） | 16.5 | 17.4 | 21.0 | 22.4 | 23.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 61.3 | 59.4 | 59.3 | 59.2 | 58.9 | |
| 商誉（%） | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 8.5 | |
| 非流动资产（%） | 38.7 | 40.6 | 40.7 | 40.8 | 41.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.5 | 16.6 | 18.8 | 22.6 | 22.6 | |
| 流动负债（%） | 24.8 | 25.3 | 27.9 | 33.0 | 31.3 | |
| 非流动负债（%） | 13.6 | 16.5 | 18.5 | 16.9 | 17.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.6 | 58.2 | 53.5 | -- | 51.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.4 | 0.5 | 0.6 | -1.8 | -2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -15.7 | 0.7 | 0.7 | -3.4 | -4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | -1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -101.8 | 5.1 | 5.7 | -16.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 17.2 | 17.6 | 18.6 | 16.4 | 16.8 | |
| 营业利润率（%) | -13.4 | 0.7 | 0.7 | -1.5 | -2.1 | |
| 营业费用率（%） | 20.9 | 17.3 | 18.2 | 17.2 | 16.2 | |
| 净利率（%) | -12.5 | 0.7 | 0.8 | -2.2 | -2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 201.1 | 197.3 | 225.5 | 217.2 | 216.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.7 | 100.8 | 105.0 | 97.9 | 97.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 96.4 | 96.5 | 120.5 | 119.3 | 119.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.1 | 91.2 | 110.9 | 114.1 | 109.1 | |
| 缺钱天数（天） | 109.0 | 106.2 | 114.6 | 103.2 | 107.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.8 | 8.5 | -1.8 | 18.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -454.6 | 105.7 | 0.7 | -336.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.5 | -2.2 | 1.2 | -2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 180.8 | 165.8 | 137.0 | 111.5 | 113.5 | |
| 流动比率（%） | 247.5 | 234.7 | 212.3 | 179.2 | 188.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -12.8 | 4.0 | ∞ | -2.5 | -0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.4 | 41.8 | 46.5 | 49.9 | 48.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 368.8 | 450.8 | 387.0 | 345.0 | 349.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.2 | 13.8 | -1.4 | 5.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.4 | 49.1 | 21.1 | 28.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.9 | -13.5 | -18.8 | -27.5 | -- |
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