营业现金流
投资现金流
融资现金流
新洋丰现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 22.33 亿 | 24.26 亿 | 20.9 亿 | 9.65 亿 | 8.81 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24.33 亿 | 3.35 亿 | 21.02 亿 | 21.31 亿 | 5.01 亿 |
现金流入 | 101.26 亿 | 123.75 亿 | 171.51 亿 | 143.66 亿 | 149.04 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 97.4 亿 | 113.1 亿 | 164.14 亿 | 139.43 亿 | 145.0 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 3.59 亿 | 10.21 亿 | 6.35 亿 | 3.84 亿 | 3.93 亿 |
现金流出 | 76.93 亿 | 120.4 亿 | 150.49 亿 | 122.35 亿 | 144.03 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.83 亿 | 94.94 亿 | 116.77 亿 | 103.53 亿 | 124.7 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.86 亿 | 7.04 亿 | 8.21 亿 | 8.78 亿 | 9.34 亿 |
-支付的各项税费 | 2.55 亿 | 4.28 亿 | 5.89 亿 | 3.99 亿 | 4.92 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 5.69 亿 | 14.15 亿 | 19.61 亿 | 6.04 亿 | 5.06 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.72 亿 | -7.29 亿 | -33.49 亿 | -15.32 亿 | -6.37 亿 |
现金流入 | 68.94 亿 | 52.27 亿 | 65.68 亿 | 38.91 亿 | 47.25 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 810.27 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.31 亿 | 0.47 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 | 0.16 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.37 万 | 495.69 万 | 0.89 亿 | 848.33 万 | 996.24 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.48 亿 | 65.58 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 68.63 亿 | 51.67 亿 | 64.31 亿 | 38.21 亿 | 46.98 亿 |
现金流出 | 87.66 亿 | 59.56 亿 | 99.17 亿 | 54.23 亿 | 53.62 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.48 亿 | 15.29 亿 | 23.97 亿 | 14.15 亿 | 8.02 亿 |
-投资支付的现金 | 0.3 亿 | 0.55 亿 | 163.1 万 | 0.5 亿 | -2.35 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 77.88 亿 | 43.72 亿 | 75.18 亿 | 39.58 亿 | 47.95 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.71 亿 | 0.56 亿 | 1.13 亿 | -6.85 亿 | -5.99 亿 |
现金流入 | 2.01 亿 | 10.32 亿 | 5.08 亿 | 2.3 亿 | 5.76 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.32 亿 | 1.61 亿 | 100.0 万 | 495.01 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.61 亿 | 100.0 万 | 495.01 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 2.01 亿 | 0.0 元 | 2.48 亿 | 2.29 亿 | 5.71 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 5.72 亿 | 9.77 亿 | 3.95 亿 | 9.15 亿 | 11.75 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 6.08 亿 | 0.48 亿 | 0.63 亿 | 1.83 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.83 亿 | 2.67 亿 | 2.97 亿 | 2.75 亿 | 4.15 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 99.9 万 | 399.22 万 | 0.39 亿 | 722.86 万 | 875.5 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.9 亿 | 1.02 亿 | 0.5 亿 | 5.77 亿 | 5.77 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -277.27 万 | 44.21 万 | 890.8 万 | 160.42 万 | 144.56 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.86 亿 | -3.38 亿 | -11.24 亿 | -0.84 亿 | -7.34 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 24.2 亿 | 20.88 亿 | 9.65 亿 | 8.81 亿 | 1.48 亿 |