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新洋丰现金流表

5.01亿

营业现金流

-6.37亿

投资现金流

-5.99亿

融资现金流

现金流表详细项

新洋丰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.33 亿 24.26 亿 20.9 亿 9.65 亿 8.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 24.33 亿 3.35 亿 21.02 亿 21.31 亿 5.01 亿
现金流入 101.26 亿 123.75 亿 171.51 亿 143.66 亿 149.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 97.4 亿 113.1 亿 164.14 亿 139.43 亿 145.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.59 亿 10.21 亿 6.35 亿 3.84 亿 3.93 亿
现金流出 76.93 亿 120.4 亿 150.49 亿 122.35 亿 144.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 62.83 亿 94.94 亿 116.77 亿 103.53 亿 124.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.86 亿 7.04 亿 8.21 亿 8.78 亿 9.34 亿
-支付的各项税费 2.55 亿 4.28 亿 5.89 亿 3.99 亿 4.92 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.69 亿 14.15 亿 19.61 亿 6.04 亿 5.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.72 亿 -7.29 亿 -33.49 亿 -15.32 亿 -6.37 亿
现金流入 68.94 亿 52.27 亿 65.68 亿 38.91 亿 47.25 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 810.27 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.31 亿 0.47 亿 0.2 亿 0.13 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.37 万 495.69 万 0.89 亿 848.33 万 996.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 0.48 亿 65.58 万
+收到其他与投资活动有关的现金 68.63 亿 51.67 亿 64.31 亿 38.21 亿 46.98 亿
现金流出 87.66 亿 59.56 亿 99.17 亿 54.23 亿 53.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.48 亿 15.29 亿 23.97 亿 14.15 亿 8.02 亿
-投资支付的现金 0.3 亿 0.55 亿 163.1 万 0.5 亿 -2.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 77.88 亿 43.72 亿 75.18 亿 39.58 亿 47.95 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.71 亿 0.56 亿 1.13 亿 -6.85 亿 -5.99 亿
现金流入 2.01 亿 10.32 亿 5.08 亿 2.3 亿 5.76 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.32 亿 1.61 亿 100.0 万 495.01 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.61 亿 100.0 万 495.01 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.01 亿 0.0 元 2.48 亿 2.29 亿 5.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.99 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.72 亿 9.77 亿 3.95 亿 9.15 亿 11.75 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 6.08 亿 0.48 亿 0.63 亿 1.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.83 亿 2.67 亿 2.97 亿 2.75 亿 4.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 99.9 万 399.22 万 0.39 亿 722.86 万 875.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.9 亿 1.02 亿 0.5 亿 5.77 亿 5.77 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -277.27 万 44.21 万 890.8 万 160.42 万 144.56 万
现金及现金等价物净增加额 1.86 亿 -3.38 亿 -11.24 亿 -0.84 亿 -7.34 亿
期末现金及现金等价物余额 24.2 亿 20.88 亿 9.65 亿 8.81 亿 1.48 亿


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