资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 30.5 18.6 15.2 14.2 13.3
应收款项(%) 1.7 2.1 1.8 1.2 2.3
存货(%) 18.0 20.1 19.1 16.0 17.8
其他流动资产(%) 1.3 1.9 2.6 3.0 3.3
流动资产(%) 55.3 47.7 42.9 37.5 38.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 44.7 52.3 57.1 62.5 61.1
负债
应付款项(%) 10.0 11.3 14.5 13.1 10.7
流动负债(%) 31.1 28.1 37.0 29.6 26.3
非流动负债(%) 7.4 9.4 9.5 11.1 12.6
权益
股东权益(%) 61.5 62.6 53.5 -- 61.1
权益乘数(倍) 1.6 1.6 1.8 1.9 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.1 9.9 9.0 7.1 7.8
ROE=净资产收益率(%) 14.2 16.2 15.8 13.4 12.9
ROIC=资本回报率(%) 13.0 16.2 14.8 11.9 11.5
税前纯益占实收资本(%) 89.7 113.9 123.7 108.7 --
EPS=每股收益(元) 0.8 1.0 1.0 1.0 1.1
毛利率(%) 18.0 18.9 14.5 14.9 16.0
营业利润率(%) 11.9 12.9 10.4 9.4 10.4
营业费用率(%) 6.4 6.1 4.0 5.0 5.2
净利率(%) 9.7 10.4 8.5 8.0 8.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 1.0 1.1 0.9 0.9
固定资产周转率(次/年) 3.3 3.1 2.9 2.2 2.2
完整生意周期(天) 107.7 97.6 85.1 90.2 78.8
应收款项周转率(次/年) 49.6 50.6 54.6 58.9 45.2
应收款项周转天数(天) 7.4 7.2 6.7 6.2 8.1
存货周转率(次/年) 3.6 4.0 4.7 4.3 5.2
存货周转天数(天) 100.3 90.4 78.4 84.0 70.7
应付款项周转天数(天) 44.8 50.3 52.6 66.2 53.0
缺钱天数(天) 63.0 47.3 32.5 24.1 25.8
成长能力
营收增长率(%) 7.9 17.2 35.2 -5.4 --
营业利润增长率(%) 48.0 27.6 9.8 -14.6 --
净资本增长率(%) 7.3 14.5 8.6 11.1 --
偿债能力
速动比率(%) 119.9 98.3 64.2 72.6 80.3
流动比率(%) 177.6 170.0 115.8 126.6 148.2
利息保障倍数(倍) 81.5 64.7 56.8
财务结构
负债占资产比率(%) 38.5 37.4 46.5 40.7 38.9
长期资金占重资产比率(%) 203.1 186.7 138.7 135.5 144.3
现金能力
现金流量比率(%) 66.9 9.1 33.7 42.6 --
现金流量允当比率(%) 140.6 74.2 91.4 104.8 --
现金再投资比率(%) 23.1 -6.8 16.1 10.2 --