云内动力现金流表
-7.28亿
营业现金流
-0.78亿
投资现金流
8.46亿
融资现金流
现金流表详细项
| 云内动力现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.51 亿 | 19.03 亿 | 15.72 亿 | 5.47 亿 | 3.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.56 亿 | -4.41 亿 | -19.25 亿 | -20.46 亿 | -7.28 亿 |
| 现金流入 | 107.78 亿 | 94.45 亿 | 40.76 亿 | 59.06 亿 | 48.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 106.69 亿 | 93.06 亿 | 36.7 亿 | 57.31 亿 | 48.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 1.36 亿 | 1.11 亿 | 0.67 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 85.22 亿 | 98.86 亿 | 60.02 亿 | 79.52 亿 | 56.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.32 亿 | 90.97 亿 | 54.12 亿 | 71.37 亿 | 49.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.04 亿 | 4.4 亿 | 3.66 亿 | 3.01 亿 | 3.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.41 亿 | 1.26 亿 | 0.83 亿 | 1.09 亿 | 0.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.45 亿 | 2.23 亿 | 1.4 亿 | 4.04 亿 | 2.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.12 亿 | -1.05 亿 | 3.48 亿 | -1.42 亿 | -0.78 亿 |
| 现金流入 | 52.33 亿 | 39.32 亿 | 23.11 亿 | 2.84 亿 | 1.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 51.84 亿 | 38.9 亿 | 22.87 亿 | 2.83 亿 | 0.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.47 亿 | 0.42 亿 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 136.83 万 | 6,380.0 元 | 3.24 万 | 103.79 万 | 0.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.74 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 59.45 亿 | 40.37 亿 | 19.62 亿 | 4.26 亿 | 2.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.88 亿 | 4.57 亿 | 2.48 亿 | 2.92 亿 | 2.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 56.51 亿 | 35.8 亿 | 17.14 亿 | 1.34 亿 | -1,000.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 562.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.92 亿 | 2.15 亿 | 5.52 亿 | 21.87 亿 | 8.46 亿 |
| 现金流入 | 19.19 亿 | 13.08 亿 | 21.38 亿 | 30.85 亿 | 105.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.78 亿 | 798.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.11 亿 | 10.92 亿 | 15.85 亿 | 8.98 亿 | 96.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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