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云内动力现金流表

-19.99亿

营业现金流

-2.83亿

投资现金流

19.9亿

融资现金流

现金流表详细项

云内动力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.51 亿 19.03 亿 15.72 亿 5.47 亿 5.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 22.56 亿 -4.41 亿 -19.25 亿 -20.46 亿 -19.99 亿
现金流入 107.78 亿 94.45 亿 40.76 亿 59.06 亿 60.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 106.69 亿 93.06 亿 36.7 亿 57.31 亿 59.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.0 亿 1.36 亿 1.11 亿 0.67 亿 0.65 亿
现金流出 85.22 亿 98.86 亿 60.02 亿 79.52 亿 80.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 78.32 亿 90.97 亿 54.12 亿 71.37 亿 72.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.04 亿 4.4 亿 3.66 亿 3.01 亿 3.1 亿
-支付的各项税费 1.41 亿 1.26 亿 0.83 亿 1.09 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.45 亿 2.23 亿 1.4 亿 4.04 亿 4.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.12 亿 -1.05 亿 3.48 亿 -1.42 亿 -2.83 亿
现金流入 52.33 亿 39.32 亿 23.11 亿 2.84 亿 0.56 亿
+收回投资收到的现金 51.84 亿 38.9 亿 22.87 亿 2.83 亿 0.59 亿
+取得投资收益收到的现金 0.47 亿 0.42 亿 0.23 亿 0.0 元 -338.36 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 136.83 万 6,380.0 元 3.24 万 103.79 万 89.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 59.45 亿 40.37 亿 19.62 亿 4.26 亿 3.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.88 亿 4.57 亿 2.48 亿 2.92 亿 3.24 亿
-投资支付的现金 56.51 亿 35.8 亿 17.14 亿 1.34 亿 0.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 562.97 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.92 亿 2.15 亿 5.52 亿 21.87 亿 19.9 亿
现金流入 19.19 亿 13.08 亿 21.38 亿 30.85 亿 62.87 亿
+吸收投资收到的现金 490.0 万 0.0 元 0.78 亿 798.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -798.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.14 亿 13.08 亿 20.58 亿 30.32 亿 58.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 150.0 万 0.45 亿 3.92 亿
现金流出 22.11 亿 10.92 亿 15.85 亿 8.98 亿 42.97 亿
-偿还债务所支付的现金 20.0 亿 9.66 亿 14.05 亿 7.62 亿 40.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.56 亿 1.09 亿 1.74 亿 0.77 亿 0.94 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 270.0 万 0.0 元 573.44 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.55 亿 0.17 亿 579.49 万 0.59 亿 1.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1,103.0 元 -370.0 元 2.18 万 2.75 万 2.78 万
现金及现金等价物净增加额 12.52 亿 -3.31 亿 -10.25 亿 -78.6 万 -2.92 亿
期末现金及现金等价物余额 19.03 亿 15.72 亿 5.47 亿 5.46 亿 2.53 亿


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