资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 16.7 | 7.6 | 13.1 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 18.2 | 20.9 | 16.0 | 18.7 | |
| 存货（%） | 11.0 | 16.5 | 20.4 | 20.2 | 17.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 58.5 | 54.9 | 52.3 | 52.6 | 50.3 | |
| 商誉（%） | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 18.4 | |
| 非流动资产（%） | 41.5 | 45.1 | 47.7 | 47.4 | 49.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 48.9 | 44.8 | 45.9 | 36.5 | 35.8 | |
| 流动负债（%） | 53.5 | 58.0 | 55.9 | 73.8 | 65.2 | |
| 非流动负债（%） | 8.1 | 2.7 | 11.2 | 3.0 | 12.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.4 | 39.3 | 32.9 | -- | 22.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 0.5 | -9.4 | -9.6 | -9.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | 1.3 | -25.9 | -34.2 | -37.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | -16.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.9 | 2.9 | -65.9 | -62.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 8.9 | 8.9 | -7.6 | -5.4 | -2.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 0.7 | -27.1 | -23.3 | -23.1 | |
| 营业费用率（%） | 6.4 | 8.5 | 15.1 | 15.6 | 15.4 | |
| 净利率（%) | 2.3 | 0.9 | -27.3 | -23.7 | -23.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 147.8 | 218.3 | 388.6 | 339.3 | 341.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.1 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.6 | 117.3 | 207.2 | 166.3 | 177.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 3.6 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 58.2 | 101.1 | 181.3 | 173.0 | 163.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 248.1 | 345.3 | 447.7 | 352.1 | 369.5 | |
| 缺钱天数（天） | -100.3 | -127.0 | -59.2 | -12.8 | -28.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.9 | -19.8 | -40.3 | 10.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.8 | -75.4 | -2350.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | -0.1 | -23.3 | -32.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.9 | 66.2 | 57.2 | 43.9 | 51.1 | |
| 流动比率（%） | 109.5 | 94.7 | 93.7 | 71.2 | 77.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | 1.6 | -8.7 | -10.8 | -8.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.6 | 60.7 | 67.1 | 76.8 | 77.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 197.1 | 164.9 | 166.1 | 99.3 | 127.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.3 | -5.2 | -25.9 | -21.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.7 | 79.3 | 44.9 | -23.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.6 | -25.1 | -59.7 | -87.4 | -- |
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