厦门港务(000905)现金流表历史数据图解

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厦门港务现金流表

-7.57亿

营业现金流

-2.13百万

投资现金流

9.91亿

融资现金流

现金流表详细项

厦门港务现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	9.83 亿	4.29 亿	8.51 亿	3.25 亿	2.1 亿
经营活动产生的现金流量净额	4.26 亿	8.55 亿	2.18 亿	2.39 亿	-7.57 亿
现金流入	172.63 亿	260.39 亿	257.41 亿	337.75 亿	425.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	170.28 亿	256.0 亿	249.51 亿	256.03 亿	255.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	2.21 亿	4.34 亿	6.07 亿	81.3 亿	169.71 亿
现金流出	168.37 亿	251.84 亿	255.23 亿	335.35 亿	433.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	156.24 亿	238.23 亿	234.42 亿	248.87 亿	256.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	7.77 亿	9.93 亿	10.79 亿	10.55 亿	10.77 亿
-支付的各项税费	2.27 亿	2.1 亿	3.0 亿	2.12 亿	2.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	2.09 亿	1.58 亿	7.02 亿	73.81 亿	163.36 亿
投资活动产生的现金流量净额	-4.78 亿	-4.44 亿	-4.81 亿	-10.39 亿	-212.75 万
现金流入	1.77 亿	0.99 亿	0.77 亿	35.84 亿	63.19 亿
+收回投资收到的现金	0.62 亿	0.79 亿	0.58 亿	35.17 亿	62.74 亿
+取得投资收益收到的现金	0.11 亿	0.17 亿	0.15 亿	0.22 亿	0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.3 亿	339.69 万	408.93 万	0.45 亿	0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.75 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	25.5 万
现金流出	6.55 亿	5.43 亿	5.58 亿	46.23 亿	63.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.15 亿	4.32 亿	4.6 亿	5.79 亿	3.43 亿
-投资支付的现金	2.41 亿	0.92 亿	0.98 亿	40.43 亿	59.78 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.19 亿	0.0 元	0.0 元	25.82 万
筹资活动产生的现金流量净额	-5.01 亿	-0.14 亿	-2.2 亿	6.83 亿	9.91 亿
现金流入	30.29 亿	45.83 亿	42.44 亿	46.61 亿	40.45 亿
+吸收投资收到的现金	0.55 亿	0.44 亿	8.2 亿	0.46 亿	0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.55 亿	0.44 亿	0.3 亿	0.46 亿	0.23 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	29.75 亿	45.39 亿	34.24 亿	46.15 亿	40.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	35.31 亿	45.97 亿	44.64 亿	39.78 亿	30.54 亿
-偿还债务所支付的现金	33.15 亿	43.64 亿	41.74 亿	37.29 亿	27.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.15 亿	1.74 亿	2.08 亿	1.62 亿	1.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.95 亿	0.35 亿	0.44 亿	0.42 亿	0.35 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.58 亿	0.82 亿	0.87 亿	1.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-17.31 万	0.19 亿	-0.42 亿	114.72 万	-0.31 亿
现金及现金等价物净增加额	-5.54 亿	4.16 亿	-5.25 亿	-1.15 亿	2.01 亿
期末现金及现金等价物余额	4.29 亿	8.46 亿	3.25 亿	2.1 亿	4.11 亿

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