资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.4 | 7.9 | 5.0 | 5.6 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 8.8 | 10.2 | 9.7 | 10.5 | |
| 存货（%） | 14.1 | 16.6 | 18.9 | 21.6 | 20.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 39.4 | 40.7 | 41.6 | 46.7 | 49.4 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 60.6 | 59.3 | 58.4 | 53.3 | 50.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.6 | 16.7 | 18.9 | 18.8 | 16.0 | |
| 流动负债（%） | 45.4 | 45.4 | 39.9 | 45.3 | 42.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.0 | 10.4 | 8.8 | 7.6 | 10.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.5 | 44.2 | 51.3 | -- | 46.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 6.6 | 5.7 | 4.8 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 6.9 | 8.0 | 5.7 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.9 | 60.8 | 58.0 | 54.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 4.0 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 1.3 | |
| 净利率（%) | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 6.1 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 55.6 | 43.0 | 53.3 | 62.2 | 56.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.5 | 22.0 | 20.1 | 18.2 | 18.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.5 | 16.6 | 18.1 | 20.0 | 19.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.4 | 13.8 | 10.4 | 8.7 | 9.7 | |
| 存货周转天数（天） | 32.1 | 26.5 | 35.2 | 42.2 | 37.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.9 | 29.5 | 35.3 | 39.2 | 36.3 | |
| 缺钱天数（天） | 18.7 | 13.5 | 18.0 | 23.0 | 20.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.0 | 50.1 | -6.8 | 4.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.7 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 6.1 | 20.9 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.8 | 53.1 | 57.0 | 55.3 | 68.1 | |
| 流动比率（%） | 86.8 | 89.7 | 104.4 | 103.0 | 116.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 5.1 | 3.6 | 5.9 | 4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.5 | 55.8 | 48.7 | 52.9 | 53.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 124.4 | 131.0 | 146.7 | 144.1 | 156.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.9 | 17.1 | 4.6 | 4.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.3 | 66.1 | 51.3 | 46.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.9 | -62.1 | -59.0 | -51.1 | -- |
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