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浙商中拓现金流表

-55.86亿

营业现金流

0.95亿

投资现金流

61.93亿

融资现金流

现金流表详细项

浙商中拓现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.94 亿 22.55 亿 41.81 亿 34.58 亿 41.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.65 亿 24.38 亿 -38.11 亿 -14.59 亿 -55.86 亿
现金流入 1,130.09 亿 1,937.62 亿 2,087.92 亿 2,257.19 亿 2,237.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,120.06 亿 1,923.84 亿 2,069.9 亿 2,243.64 亿 2,221.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 10.04 亿 13.78 亿 18.02 亿 13.55 亿 16.43 亿
现金流出 1,118.45 亿 1,913.24 亿 2,126.03 亿 2,271.78 亿 2,293.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,092.77 亿 1,880.18 亿 2,095.0 亿 2,235.0 亿 2,252.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.78 亿 6.62 亿 8.52 亿 9.16 亿 9.37 亿
-支付的各项税费 5.6 亿 8.63 亿 11.03 亿 12.48 亿 17.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 15.29 亿 17.81 亿 11.48 亿 15.14 亿 15.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.74 亿 -1.86 亿 2.82 亿 -3.98 亿 0.95 亿
现金流入 56.21 亿 111.58 亿 191.86 亿 211.75 亿 203.21 亿
+收回投资收到的现金 55.18 亿 111.23 亿 189.68 亿 210.96 亿 200.29 亿
+取得投资收益收到的现金 473.95 万 352.85 万 1.36 亿 378.62 万 939.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.51 亿 553.92 万 578.08 万 0.23 亿 0.23 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 1.16 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.48 亿 0.26 亿 0.76 亿 0.37 亿 1.44 亿
现金流出 59.95 亿 113.44 亿 189.03 亿 215.74 亿 202.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.55 亿 2.06 亿 5.15 亿 4.88 亿 2.12 亿
-投资支付的现金 57.19 亿 111.22 亿 182.94 亿 210.51 亿 199.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.22 亿 0.16 亿 0.95 亿 0.34 亿 0.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.79 亿 -4.02 亿 29.23 亿 26.1 亿 61.93 亿
现金流入 320.43 亿 405.82 亿 424.9 亿 527.86 亿 584.34 亿
+吸收投资收到的现金 13.46 亿 11.43 亿 5.28 亿 13.43 亿 12.65 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 10.96 亿 3.93 亿 4.63 亿 7.93 亿 2.29 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 306.81 亿 394.28 亿 418.56 亿 514.33 亿 571.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.11 亿 1.06 亿 1,000.0 万 1,000.0 万
现金流出 321.22 亿 409.84 亿 395.67 亿 501.76 亿 522.41 亿
-偿还债务所支付的现金 312.51 亿 399.95 亿 387.14 亿 489.79 亿 502.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.47 亿 8.51 亿 7.72 亿 8.89 亿 9.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.13 亿 0.43 亿 1.03 亿 1.69 亿 1.72 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 1.38 亿 0.82 亿 3.08 亿 10.9 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.49 亿 0.76 亿 -1.17 亿 -0.55 亿 -1.31 亿
现金及现金等价物净增加额 7.61 亿 19.26 亿 -7.23 亿 6.97 亿 5.7 亿
期末现金及现金等价物余额 22.55 亿 41.81 亿 34.58 亿 41.55 亿 47.25 亿


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