资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 27.4 | 21.9 | 18.6 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 24.2 | 19.0 | 14.6 | 17.0 | 11.6 | |
| 存货（%） | 25.0 | 22.1 | 20.1 | 30.2 | 42.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 89.8 | 90.3 | 90.9 | 91.5 | 94.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.5 | 5.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.2 | 36.7 | 24.9 | 29.3 | 25.7 | |
| 流动负债（%） | 74.5 | 71.3 | 68.9 | 71.4 | 80.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.1 | 27.6 | 29.8 | -- | 18.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.7 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 5.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 4.9 | 5.2 | 3.8 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.6 | 21.5 | 20.5 | 15.9 | 9.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.6 | 19.5 | 15.9 | 11.3 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 121.9 | 190.8 | 252.5 | 218.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
| 净利率（%) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 6.6 | 8.6 | 7.9 | 6.7 | 4.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 282.4 | 415.0 | 399.0 | 234.7 | 204.4 | |
| 完整生意周期（天） | 29.0 | 19.1 | 17.6 | 23.0 | 43.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.6 | 40.4 | 47.4 | 42.0 | 37.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.7 | 9.0 | 7.7 | 8.7 | 9.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 23.9 | 36.2 | 36.9 | 25.5 | 10.8 | |
| 存货周转天数（天） | 15.3 | 10.1 | 9.9 | 14.3 | 33.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.6 | 14.4 | 14.3 | 15.1 | 22.8 | |
| 缺钱天数（天） | 11.4 | 4.7 | 3.3 | 7.8 | 20.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.3 | 63.6 | 8.6 | 4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.6 | 54.7 | 33.8 | -14.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.4 | 44.6 | 21.7 | 21.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.9 | 95.7 | 102.7 | 85.8 | 64.8 | |
| 流动比率（%） | 120.5 | 126.7 | 131.9 | 128.1 | 117.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 3.3 | 4.9 | 4.4 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.9 | 72.4 | 70.2 | 72.6 | 81.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 943.8 | 1219.5 | 876.1 | 780.2 | 781.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.5 | 14.8 | -21.2 | -5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.1 | 58.6 | 11.4 | -13.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -662.6 | -580.6 | -535.3 | -524.2 | -- |
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