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大亚圣象现金流表

6.2亿

营业现金流

-4.99亿

投资现金流

-1.63亿

融资现金流

现金流表详细项

大亚圣象现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.63 亿 19.13 亿 21.09 亿 25.01 亿 26.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.85 亿 5.96 亿 6.51 亿 6.59 亿 6.2 亿
现金流入 75.48 亿 97.34 亿 78.81 亿 68.41 亿 62.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 72.81 亿 92.61 亿 76.89 亿 65.65 亿 58.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.6 亿 3.79 亿 1.5 亿 1.94 亿 2.62 亿
现金流出 66.63 亿 91.39 亿 72.3 亿 61.82 亿 56.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 47.36 亿 69.13 亿 53.83 亿 43.81 亿 39.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.27 亿 8.54 亿 8.15 亿 7.82 亿 7.38 亿
-支付的各项税费 5.35 亿 6.09 亿 3.99 亿 4.62 亿 3.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.65 亿 7.63 亿 6.34 亿 5.57 亿 5.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.37 亿 0.42 亿 -1.11 亿 -2.99 亿 -4.99 亿
现金流入 205.91 万 4.17 亿 2.85 亿 2.05 亿 3.67 亿
+收回投资收到的现金 170.68 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1,377.0 元 0.12 亿 314.39 万 329.58 万 706.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 284.09 万 362.22 万 0.72 亿 122.46 万 0.5 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -249.0 万 96.66 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4.0 亿 2.1 亿 2.0 亿 3.1 亿
现金流出 4.39 亿 3.74 亿 3.96 亿 5.04 亿 8.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.35 亿 1.57 亿 0.96 亿 1.74 亿 1.93 亿
-投资支付的现金 2.04 亿 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.0 亿 3.0 亿 3.3 亿 6.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.65 亿 -4.32 亿 -1.76 亿 -2.21 亿 -1.63 亿
现金流入 3.5 亿 4.03 亿 0.68 亿 0.35 亿 0.13 亿
+吸收投资收到的现金 200.0 万 0.55 亿 12.69 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.55 亿 12.69 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.48 亿 3.47 亿 0.67 亿 3.9 万 -0.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.35 亿
现金流出 5.15 亿 8.35 亿 2.44 亿 2.56 亿 1.76 亿
-偿还债务所支付的现金 3.42 亿 4.88 亿 0.96 亿 1.06 亿 0.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.04 亿 1.14 亿 1.09 亿 0.96 亿 1.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.21 亿 0.14 亿 785.8 万 523.07 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.7 亿 2.32 亿 0.39 亿 0.54 亿 0.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.33 亿 -0.1 亿 0.29 亿 250.35 万 -669.37 万
现金及现金等价物净增加额 2.5 亿 1.96 亿 3.93 亿 1.41 亿 -0.49 亿
期末现金及现金等价物余额 19.13 亿 21.09 亿 25.01 亿 26.43 亿 25.93 亿


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