资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.3 | 23.0 | 27.7 | 30.6 | 33.6 | |
| 应收款项（%） | 15.0 | 20.3 | 18.9 | 19.4 | 15.8 | |
| 存货（%） | 24.0 | 24.0 | 24.1 | 20.3 | 20.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 66.7 | 70.9 | 73.1 | 73.1 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 33.3 | 29.1 | 26.9 | 26.9 | 27.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.4 | 17.8 | 17.0 | 15.7 | 13.4 | |
| 流动负债（%） | 33.2 | 31.1 | 28.9 | 26.5 | 23.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.4 | 67.2 | 69.3 | -- | 75.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 6.7 | 4.5 | 3.6 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 10.2 | 6.7 | 5.1 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 10.7 | 6.3 | 4.7 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 135.7 | 136.5 | 91.9 | 75.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 29.4 | 26.1 | 24.1 | 25.9 | 25.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | 8.7 | 6.8 | 6.1 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 17.3 | 17.2 | 18.9 | 20.6 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 7.0 | 5.8 | 5.2 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 210.8 | 192.6 | 241.2 | 261.8 | 268.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 5.4 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.9 | 68.1 | 92.2 | 102.0 | 96.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 151.0 | 124.5 | 149.0 | 159.7 | 172.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.5 | 91.4 | 107.7 | 117.5 | 112.9 | |
| 缺钱天数（天） | 107.4 | 101.2 | 133.4 | 144.3 | 156.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.5 | 20.5 | -15.9 | -11.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.4 | 2.3 | -34.6 | -19.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.1 | 9.3 | 4.6 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.7 | 150.9 | 169.3 | 199.1 | 224.1 | |
| 流动比率（%） | 201.0 | 228.0 | 252.6 | 275.7 | 313.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.9 | 16.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.6 | 32.8 | 30.7 | 27.9 | 24.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 318.8 | 365.7 | 399.0 | 426.4 | 438.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.6 | 20.3 | 23.5 | 26.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 202.7 | 143.8 | 197.8 | 298.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.2 | -3.7 | 6.0 | 5.8 | -- |
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