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广农糖业现金流表

4.1亿

营业现金流

-0.74亿

投资现金流

-8.43亿

融资现金流

现金流表详细项

广农糖业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.71 亿 6.54 亿 15.31 亿 9.89 亿 13.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.54 亿 0.24 亿 -0.64 亿 5.51 亿 4.1 亿
现金流入 47.97 亿 33.05 亿 31.54 亿 40.07 亿 38.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 45.98 亿 31.48 亿 30.79 亿 39.4 亿 37.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.73 亿 1.31 亿 0.37 亿 0.28 亿 1.09 亿
现金流出 38.43 亿 32.81 亿 32.18 亿 34.56 亿 34.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 32.66 亿 26.88 亿 26.22 亿 29.56 亿 29.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.22 亿 3.42 亿 3.38 亿 2.36 亿 2.26 亿
-支付的各项税费 1.18 亿 1.35 亿 1.05 亿 1.36 亿 1.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.37 亿 1.16 亿 1.52 亿 1.28 亿 1.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.39 亿 -1.23 亿 -4.06 亿 2.75 亿 -0.74 亿
现金流入 0.22 亿 0.87 亿 0.35 亿 4.37 亿 735.13 万
+收回投资收到的现金 0.18 亿 0.14 亿 0.0 元 1.8 亿 1.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 155.86 万 15.34 万 0.0 元 120.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 380.58 万 0.71 亿 0.35 亿 787.65 万 -1.73 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.49 亿 -42.45 万
现金流出 1.61 亿 2.1 亿 4.41 亿 1.62 亿 0.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.57 亿 2.03 亿 2.1 亿 1.2 亿 0.81 亿
-投资支付的现金 443.7 万 450.0 万 0.0 元 0.43 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 225.0 万 2.31 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -8.32 亿 9.78 亿 -0.76 亿 -4.55 亿 -8.43 亿
现金流入 43.38 亿 47.58 亿 50.06 亿 45.53 亿 36.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.51 亿 5.98 亿 620.05 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.51 亿 245.0 万 620.05 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 40.86 亿 30.98 亿 45.57 亿 45.31 亿 36.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.0 亿 10.62 亿 4.43 亿 0.23 亿 0.23 亿
现金流出 51.7 亿 37.8 亿 50.83 亿 50.08 亿 45.26 亿
-偿还债务所支付的现金 40.03 亿 29.75 亿 38.83 亿 46.64 亿 41.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.27 亿 2.34 亿 1.92 亿 1.81 亿 1.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 196.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.39 亿 5.71 亿 10.08 亿 1.63 亿 2.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -58.85 万 -168.54 万 338.45 万 86.63 万 103.96 万
现金及现金等价物净增加额 -0.18 亿 8.78 亿 -5.42 亿 3.72 亿 -5.05 亿
期末现金及现金等价物余额 6.54 亿 15.31 亿 9.89 亿 13.61 亿 8.56 亿


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