资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.4 | 22.6 | 19.7 | 30.4 | 16.7 | |
| 应收款项（%） | 12.6 | 10.2 | 17.3 | 14.1 | 9.8 | |
| 存货（%） | 11.9 | 5.2 | 11.1 | 6.9 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 48.2 | 45.1 | 58.4 | 58.2 | 47.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.8 | 54.9 | 41.6 | 41.8 | 52.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 7.2 | 9.1 | 9.9 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 82.3 | 68.3 | 90.3 | 88.9 | 88.5 | |
| 非流动负债（%） | 13.4 | 22.9 | 6.1 | 7.0 | 7.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 4.4 | 8.8 | 3.7 | -- | 4.5 | |
| 权益乘数（倍） | 36.1 | 17.8 | 23.1 | 123.5 | 22.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | -1.0 | -7.4 | 0.3 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 45.6 | -17.3 | -170.2 | 40.2 | -12.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 8.3 | 0.0 | 4.0 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.5 | -11.9 | -115.2 | 4.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | -1.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.9 | 13.4 | 10.2 | 13.3 | 12.2 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | -1.1 | -15.7 | 0.2 | -0.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 18.1 | 19.4 | 12.5 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 2.0 | -2.0 | -16.3 | 0.5 | -0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 154.6 | 153.4 | 174.6 | 141.1 | 74.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.4 | 3.4 | 4.3 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.2 | 83.6 | 105.8 | 84.6 | 46.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 5.2 | 5.3 | 6.5 | 13.0 | |
| 存货周转天数（天） | 83.4 | 69.8 | 68.8 | 56.5 | 28.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.3 | 94.3 | 72.2 | 58.8 | 22.3 | |
| 缺钱天数（天） | 63.3 | 59.2 | 102.4 | 82.3 | 52.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.2 | -8.9 | -12.2 | 18.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 77.9 | -137.7 | 100.0 | 101.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 73.2 | 155.2 | -70.5 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 44.1 | 58.5 | 52.3 | 57.7 | 46.1 | |
| 流动比率（%） | 58.6 | 66.1 | 64.7 | 65.4 | 53.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 0.8 | -1.0 | 1.1 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 95.6 | 91.2 | 96.3 | 95.9 | 95.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 57.9 | 143.0 | 36.7 | 37.8 | 31.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.9 | 0.5 | -1.4 | 13.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.1 | 68.9 | 85.3 | 123.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -408.2 | -161.3 | -1014.6 | -856.3 | -- |
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