泸天化现金流表
0.27亿
营业现金流
6.12亿
投资现金流
-6.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 泸天化现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.18 亿 | 8.09 亿 | 12.86 亿 | 12.21 亿 | 6.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.43 亿 | 8.92 亿 | 10.04 亿 | 3.5 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流入 | 61.72 亿 | 81.54 亿 | 66.41 亿 | 60.63 亿 | 57.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 61.1 亿 | 79.67 亿 | 64.71 亿 | 58.87 亿 | 55.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.88 亿 | 1.7 亿 | 1.72 亿 | 1.51 亿 |
| 现金流出 | 55.29 亿 | 72.61 亿 | 56.38 亿 | 57.14 亿 | 57.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.94 亿 | 63.85 亿 | 47.78 亿 | 47.79 亿 | 48.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.68 亿 | 5.12 亿 | 5.79 亿 | 5.7 亿 | 5.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.72 亿 | 2.57 亿 | 1.77 亿 | 1.98 亿 | 1.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 1.07 亿 | 1.04 亿 | 1.67 亿 | 1.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.31 亿 | -3.96 亿 | -6.97 亿 | -2.76 亿 | 6.12 亿 |
| 现金流入 | 13.33 亿 | 17.56 亿 | 22.11 亿 | 31.54 亿 | 30.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.8 亿 | 17.26 亿 | 21.1 亿 | 31.07 亿 | 30.07 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 948.9 万 | 0.24 亿 | 0.36 亿 | 0.47 亿 | 0.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.44 亿 | 574.46 万 | 0.48 亿 | 3,022.0 元 | 99.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 19.64 亿 | 21.52 亿 | 29.08 亿 | 34.29 亿 | 24.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.32 亿 | 1.67 亿 | 3.77 亿 | 3.54 亿 | 3.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.32 亿 | 19.85 亿 | 25.31 亿 | 30.75 亿 | 20.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.21 亿 | -0.19 亿 | -3.72 亿 | -6.94 亿 | -6.31 亿 |
| 现金流入 | 15.27 亿 | 22.34 亿 | 20.56 亿 | 11.88 亿 | 8.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 230.0 万 | 0.0 元 | 666.67 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230.0 万 | 0.0 元 | 666.67 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.48 亿 | 22.53 亿 | 24.29 亿 | 18.82 亿 | 15.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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