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泸天化现金流表

6.53亿

营业现金流

-6.33亿

投资现金流

-4.56亿

融资现金流

现金流表详细项

泸天化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.46 亿 9.18 亿 8.09 亿 12.86 亿 12.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.83 亿 6.43 亿 8.92 亿 10.04 亿 6.53 亿
现金流入 59.66 亿 61.72 亿 81.54 亿 66.41 亿 60.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 58.93 亿 61.1 亿 79.67 亿 64.71 亿 59.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 0.62 亿 0.88 亿 1.7 亿 1.48 亿
现金流出 54.83 亿 55.29 亿 72.61 亿 56.38 亿 53.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 49.36 亿 47.94 亿 63.85 亿 47.78 亿 44.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.5 亿 4.68 亿 5.12 亿 5.79 亿 5.58 亿
-支付的各项税费 1.15 亿 1.72 亿 2.57 亿 1.77 亿 1.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 0.95 亿 1.07 亿 1.04 亿 1.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.11 亿 -6.31 亿 -3.96 亿 -6.97 亿 -6.33 亿
现金流入 10.05 亿 13.33 亿 17.56 亿 22.11 亿 25.84 亿
+收回投资收到的现金 8.97 亿 12.8 亿 17.26 亿 21.1 亿 25.47 亿
+取得投资收益收到的现金 785.88 万 948.9 万 0.24 亿 0.36 亿 0.35 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 214.11 万 0.44 亿 574.46 万 0.48 亿 174.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.97 亿 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 1.57 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.16 亿 19.64 亿 21.52 亿 29.08 亿 32.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.74 亿 1.32 亿 1.67 亿 3.77 亿 3.81 亿
-投资支付的现金 10.41 亿 18.32 亿 19.85 亿 25.31 亿 28.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 54.81 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -43.61 万 -1.21 亿 -0.19 亿 -3.72 亿 -4.56 亿
现金流入 13.97 亿 15.27 亿 22.34 亿 20.56 亿 16.84 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 230.0 万 0.0 元 666.67 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 230.0 万 0.0 元 666.67 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.14 亿 0.0 元 1.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 13.97 亿 15.25 亿 20.2 亿 20.5 亿 15.84 亿
现金流出 13.97 亿 16.48 亿 22.53 亿 24.29 亿 21.4 亿
-偿还债务所支付的现金 0.86 亿 0.86 亿 2.2 亿 3.14 亿 1.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.82 亿 0.78 亿 0.51 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.69 亿 14.8 亿 19.55 亿 20.64 亿 19.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -78.0 元 0.0 元 273.0 元 -63.0 元 -150.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.72 亿 -1.09 亿 4.77 亿 -0.65 亿 -4.36 亿
期末现金及现金等价物余额 9.18 亿 8.09 亿 12.86 亿 12.21 亿 7.84 亿


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