资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.2 | 34.0 | 42.8 | 39.8 | 37.9 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | |
| 存货（%） | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 36.8 | 47.5 | 53.9 | 53.1 | 53.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.2 | 52.5 | 46.1 | 46.9 | 46.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.6 | 22.0 | 22.6 | 23.2 | 24.1 | |
| 流动负债（%） | 19.2 | 28.4 | 31.7 | 31.7 | 33.9 | |
| 非流动负债（%） | 11.8 | 10.9 | 8.2 | 6.6 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.0 | 60.7 | 60.1 | -- | 61.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 5.2 | 3.6 | 1.4 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 7.9 | 6.1 | 2.4 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 6.2 | 4.7 | 1.4 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.1 | 29.3 | 30.1 | 11.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.0 | 19.4 | 17.7 | 14.6 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 6.9 | 6.2 | 2.7 | 0.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.4 | 9.4 | 9.0 | 9.7 | 12.6 | |
| 净利率（%) | 6.8 | 6.7 | 4.9 | 2.3 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 36.9 | 41.5 | 44.4 | 49.1 | 51.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 177.1 | 60.5 | 53.6 | 70.6 | 52.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.1 | 6.0 | 6.8 | 5.2 | 7.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.5 | 10.3 | 9.7 | 8.3 | 8.3 | |
| 存货周转天数（天） | 34.9 | 35.4 | 37.6 | 44.0 | 44.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.4 | 107.3 | 132.1 | 158.6 | 196.2 | |
| 缺钱天数（天） | -13.4 | -65.8 | -87.7 | -109.4 | -145.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.0 | 20.2 | 11.6 | -14.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 57.6 | 17.9 | 0.9 | -62.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.4 | 8.6 | 6.5 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 161.5 | 145.5 | 149.7 | 147.9 | 142.6 | |
| 流动比率（%） | 191.7 | 167.4 | 170.1 | 167.4 | 158.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.0 | 39.3 | 39.9 | 38.4 | 38.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 142.0 | 159.3 | 168.4 | 164.4 | 160.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.1 | 23.4 | 27.0 | 30.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 134.2 | 183.2 | 225.5 | 214.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.4 | -14.5 | -19.1 | -20.1 | -- |
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