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钱江摩托现金流表

12.3亿

营业现金流

-3.62亿

投资现金流

3.77亿

融资现金流

现金流表详细项

钱江摩托现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.31 亿 11.09 亿 14.44 亿 26.97 亿 44.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.03 亿 2.07 亿 10.41 亿 5.91 亿 12.3 亿
现金流入 41.01 亿 51.11 亿 68.31 亿 61.3 亿 70.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 37.06 亿 46.79 亿 62.93 亿 55.28 亿 64.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.83 亿 1.01 亿 1.12 亿 2.3 亿 1.74 亿
现金流出 35.98 亿 49.03 亿 57.91 亿 55.39 亿 58.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.19 亿 37.11 亿 41.94 亿 40.06 亿 41.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.17 亿 4.71 亿 6.05 亿 5.9 亿 6.37 亿
-支付的各项税费 3.72 亿 4.6 亿 6.84 亿 6.03 亿 6.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.9 亿 2.61 亿 3.08 亿 3.4 亿 3.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.65 亿 -0.98 亿 0.68 亿 4.59 亿 -3.62 亿
现金流入 1.97 亿 1.82 亿 5.3 亿 8.12 亿 2.7 亿
+收回投资收到的现金 1.68 亿 0.65 亿 1.51 亿 0.43 亿 0.4 亿
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 537.63 万 0.58 亿 0.24 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 928.88 万 0.83 亿 398.01 万 199.92 万 78.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 214.11 万 513.33 万 1.17 亿 0.24 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.27 亿 3.13 亿 6.26 亿 1.88 亿
现金流出 1.32 亿 2.8 亿 4.62 亿 3.53 亿 6.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.12 亿 1.72 亿 4.62 亿 3.23 亿 5.92 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 1.08 亿 0.0 元 0.3 亿 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.45 亿 2.51 亿 0.85 亿 6.94 亿 3.77 亿
现金流入 7.85 亿 7.17 亿 13.08 亿 20.28 亿 23.08 亿
+吸收投资收到的现金 525.8 万 318.26 万 1.09 亿 5.0 亿 -345.7 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 525.8 万 318.26 万 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 0.15 亿 0.0 元 0.13 亿 3.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.8 亿 6.99 亿 11.99 亿 15.15 亿 19.21 亿
现金流出 13.29 亿 4.66 亿 12.23 亿 13.34 亿 19.31 亿
-偿还债务所支付的现金 1.05 亿 49.38 万 0.31 亿 121.64 万 0.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.05 亿 531.4 万 496.54 万 1.4 亿 2.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 477.68 万 401.87 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.2 亿 4.6 亿 11.87 亿 11.93 亿 16.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.45 亿 -0.26 亿 0.59 亿 0.22 亿 -0.31 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.22 亿 3.36 亿 12.53 亿 17.66 亿 12.15 亿
期末现金及现金等价物余额 11.09 亿 14.44 亿 26.97 亿 44.63 亿 56.77 亿


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