资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.1 | 29.6 | 41.5 | 54.4 | 59.0 | |
| 应收款项（%） | 14.5 | 10.0 | 7.0 | 4.7 | 5.5 | |
| 存货（%） | 20.0 | 21.8 | 18.6 | 14.3 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 66.8 | 65.4 | 70.0 | 74.6 | 75.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.2 | 34.6 | 30.0 | 25.4 | 24.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.4 | 30.0 | 32.8 | 27.7 | 31.5 | |
| 流动负债（%） | 38.8 | 38.6 | 41.1 | 34.1 | 39.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 2.4 | 6.7 | 13.4 | 16.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.9 | 58.9 | 52.2 | -- | 44.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 4.8 | 6.7 | 6.0 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 8.3 | 12.9 | 11.7 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 8.5 | 7.4 | 8.1 | 11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.4 | 55.2 | 103.1 | 101.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 28.1 | 26.2 | 27.2 | 27.5 | 27.6 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 5.6 | 8.2 | 9.7 | 9.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 13.9 | 10.7 | 12.4 | 13.9 | |
| 净利率（%) | 5.4 | 5.4 | 7.0 | 8.9 | 8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 6.1 | 6.6 | 4.7 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 195.6 | 167.3 | 136.7 | 152.5 | 118.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 7.3 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.6 | 50.0 | 31.7 | 30.9 | 30.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.0 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 126.0 | 117.2 | 105.0 | 121.5 | 87.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 199.6 | 160.8 | 166.0 | 225.2 | 242.9 | |
| 缺钱天数（天） | -4.0 | 6.5 | -29.3 | -72.7 | -124.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.5 | 19.3 | 31.1 | -9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.5 | -20.3 | 92.8 | 6.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.4 | 12.3 | 16.6 | 26.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.6 | 112.9 | 125.3 | 176.8 | 170.1 | |
| 流动比率（%） | 172.0 | 169.4 | 170.5 | 218.7 | 193.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.7 | 21.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.1 | 41.1 | 47.8 | 47.5 | 55.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 312.6 | 341.0 | 365.8 | 424.3 | 373.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.9 | 10.5 | 37.6 | 20.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.8 | 95.0 | 178.3 | 155.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.1 | -8.2 | -4.6 | -13.3 | -- |
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