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华特达因现金流表

7.77亿

营业现金流

3.95亿

投资现金流

-10.9亿

融资现金流

现金流表详细项

华特达因现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.26 亿 14.83 亿 12.02 亿 17.38 亿 20.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.36 亿 7.56 亿 11.96 亿 11.75 亿 7.77 亿
现金流入 22.85 亿 25.11 亿 29.96 亿 30.54 亿 29.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.92 亿 24.48 亿 29.07 亿 29.68 亿 28.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 0.54 亿 0.84 亿 0.85 亿 0.41 亿
现金流出 15.5 亿 17.55 亿 17.99 亿 18.8 亿 21.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.58 亿 4.23 亿 2.64 亿 2.76 亿 2.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.4 亿 5.01 亿 5.04 亿 3.96 亿 3.52 亿
-支付的各项税费 2.26 亿 3.26 亿 4.41 亿 4.69 亿 5.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.25 亿 5.04 亿 5.91 亿 7.39 亿 9.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -7.69 亿 -3.28 亿 -1.81 亿 3.95 亿
现金流入 10.51 亿 19.67 亿 14.56 亿 22.25 亿 29.85 亿
+收回投资收到的现金 10.06 亿 18.83 亿 13.81 亿 22.0 亿 29.45 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.49 亿 0.2 亿 0.23 亿 0.4 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.33 万 9.25 万 70.0 元 193.34 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.28 亿 0.36 亿 0.55 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.0 万
现金流出 10.89 亿 27.35 亿 17.85 亿 24.07 亿 25.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.02 亿 1.2 亿 0.9 亿 0.51 亿 0.44 亿
-投资支付的现金 9.8 亿 26.15 亿 16.95 亿 23.55 亿 25.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 708.27 万 0.0 元 0.0 元 89.28 万 89.28 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.41 亿 -2.68 亿 -3.32 亿 -6.97 亿 -10.9 亿
现金流入 0.2 亿 0.0 元 789.23 万 210.51 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 789.23 万 210.51 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.61 亿 2.68 亿 3.4 亿 6.99 亿 10.9 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 789.59 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.38 亿 2.68 亿 3.4 亿 6.91 亿 10.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.73 亿 1.63 亿 1.52 亿 5.04 亿 5.04 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.57 亿 -2.81 亿 5.36 亿 2.97 亿 0.82 亿
期末现金及现金等价物余额 14.83 亿 12.02 亿 17.38 亿 20.35 亿 21.17 亿


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