华特达因现金流表
7.54亿
营业现金流
0.32亿
投资现金流
-8.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华特达因现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.83 亿 | 12.02 亿 | 17.38 亿 | 20.35 亿 | 20.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.56 亿 | 11.96 亿 | 11.75 亿 | 9.3 亿 | 7.54 亿 |
| 现金流入 | 25.11 亿 | 29.96 亿 | 30.54 亿 | 28.95 亿 | 28.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.48 亿 | 29.07 亿 | 29.68 亿 | 28.25 亿 | 27.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.54 亿 | 0.84 亿 | 0.85 亿 | 0.69 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流出 | 17.55 亿 | 17.99 亿 | 18.8 亿 | 19.65 亿 | 20.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.23 亿 | 2.64 亿 | 2.76 亿 | 2.38 亿 | 2.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.01 亿 | 5.04 亿 | 3.96 亿 | 3.24 亿 | 3.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.26 亿 | 4.41 亿 | 4.69 亿 | 3.57 亿 | 4.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.04 亿 | 5.91 亿 | 7.39 亿 | 10.46 亿 | 10.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.69 亿 | -3.28 亿 | -1.81 亿 | 1.86 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流入 | 19.67 亿 | 14.56 亿 | 22.25 亿 | 24.89 亿 | 24.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18.83 亿 | 13.81 亿 | 22.0 亿 | 24.6 亿 | 24.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.49 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 | 0.29 亿 | 0.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.25 万 | 70.0 元 | 193.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.36 亿 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.0 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 27.35 亿 | 17.85 亿 | 24.07 亿 | 23.04 亿 | 24.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.2 亿 | 0.9 亿 | 0.51 亿 | 0.44 亿 | 0.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.15 亿 | 16.95 亿 | 23.55 亿 | 22.6 亿 | 24.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 89.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.68 亿 | -3.32 亿 | -6.97 亿 | -10.9 亿 | -8.57 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 789.23 万 | 210.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.68 亿 | 3.4 亿 | 6.99 亿 | 10.9 亿 | 8.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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