营业现金流
投资现金流
融资现金流
华特达因现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 9.26 亿 | 14.83 亿 | 12.02 亿 | 17.38 亿 | 20.35 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.36 亿 | 7.56 亿 | 11.96 亿 | 11.75 亿 | 7.77 亿 |
现金流入 | 22.85 亿 | 25.11 亿 | 29.96 亿 | 30.54 亿 | 29.01 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.92 亿 | 24.48 亿 | 29.07 亿 | 29.68 亿 | 28.59 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 0.54 亿 | 0.84 亿 | 0.85 亿 | 0.41 亿 |
现金流出 | 15.5 亿 | 17.55 亿 | 17.99 亿 | 18.8 亿 | 21.24 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.58 亿 | 4.23 亿 | 2.64 亿 | 2.76 亿 | 2.74 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.4 亿 | 5.01 亿 | 5.04 亿 | 3.96 亿 | 3.52 亿 |
-支付的各项税费 | 2.26 亿 | 3.26 亿 | 4.41 亿 | 4.69 亿 | 5.02 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 4.25 亿 | 5.04 亿 | 5.91 亿 | 7.39 亿 | 9.96 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.38 亿 | -7.69 亿 | -3.28 亿 | -1.81 亿 | 3.95 亿 |
现金流入 | 10.51 亿 | 19.67 亿 | 14.56 亿 | 22.25 亿 | 29.85 亿 |
+收回投资收到的现金 | 10.06 亿 | 18.83 亿 | 13.81 亿 | 22.0 亿 | 29.45 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 0.49 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 | 0.4 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.33 万 | 9.25 万 | 70.0 元 | 193.34 万 | 0.0 元 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.28 亿 | 0.36 亿 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.0 万 |
现金流出 | 10.89 亿 | 27.35 亿 | 17.85 亿 | 24.07 亿 | 25.9 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.02 亿 | 1.2 亿 | 0.9 亿 | 0.51 亿 | 0.44 亿 |
-投资支付的现金 | 9.8 亿 | 26.15 亿 | 16.95 亿 | 23.55 亿 | 25.45 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 708.27 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 89.28 万 | 89.28 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.41 亿 | -2.68 亿 | -3.32 亿 | -6.97 亿 | -10.9 亿 |
现金流入 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 789.23 万 | 210.51 万 | 0.0 元 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 789.23 万 | 210.51 万 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 1.61 亿 | 2.68 亿 | 3.4 亿 | 6.99 亿 | 10.9 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 789.59 万 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.38 亿 | 2.68 亿 | 3.4 亿 | 6.91 亿 | 10.9 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.73 亿 | 1.63 亿 | 1.52 亿 | 5.04 亿 | 5.04 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 5.57 亿 | -2.81 亿 | 5.36 亿 | 2.97 亿 | 0.82 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 14.83 亿 | 12.02 亿 | 17.38 亿 | 20.35 亿 | 21.17 亿 |