资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.4 | 49.4 | 59.6 | 62.8 | 56.4 | |
| 应收款项（%） | 14.8 | 6.1 | 5.3 | 6.0 | 9.6 | |
| 存货（%） | 3.6 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 61.8 | 61.3 | 67.5 | 71.3 | 69.2 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 38.2 | 38.7 | 32.5 | 28.7 | 30.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 18.0 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 10.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.4 | 86.4 | 86.6 | -- | 87.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.6 | 18.5 | 23.1 | 22.8 | 24.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.8 | 18.1 | 21.8 | 21.0 | 27.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.5 | 33.0 | 40.7 | 39.6 | 27.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 262.1 | 350.4 | 494.7 | 565.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | |
| 毛利率（%) | 60.8 | 68.9 | 78.6 | 86.4 | 86.3 | |
| 营业利润率（%) | 33.6 | 40.4 | 49.6 | 53.4 | 53.8 | |
| 营业费用率（%） | 27.4 | 29.2 | 27.7 | 33.0 | 32.5 | |
| 净利率（%) | 29.3 | 34.7 | 42.6 | 45.4 | 45.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 175.7 | 139.3 | 106.8 | 135.1 | 162.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 5.2 | 9.6 | 8.9 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.2 | 70.7 | 37.9 | 41.2 | 55.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 3.9 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 64.4 | 68.6 | 68.8 | 93.9 | 106.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.9 | 74.0 | 40.5 | 39.4 | 34.5 | |
| 缺钱天数（天） | 84.8 | 65.3 | 66.3 | 95.7 | 127.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.2 | 11.3 | 15.5 | 6.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 47.9 | 33.5 | 41.8 | 14.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.3 | 15.8 | 19.5 | 10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 323.0 | 519.3 | 572.6 | 610.6 | 622.7 | |
| 流动比率（%） | 343.3 | 542.2 | 588.8 | 625.2 | 641.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.6 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 334.4 | 396.0 | 452.2 | 506.6 | 474.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 110.6 | 170.0 | 222.4 | 198.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 171.1 | 191.0 | 235.6 | 198.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 19.0 | 14.0 | 20.6 | 10.3 | -- |
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