电广传媒(000917)现金流表历史数据图解

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电广传媒现金流表

2.26亿

营业现金流

4.09亿

投资现金流

-5.29亿

融资现金流

现金流表详细项

电广传媒现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	20.18 亿	23.34 亿	19.29 亿	18.16 亿	15.33 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.56 亿	6.35 亿	-1.56 亿	2.88 亿	2.26 亿
现金流入	62.09 亿	57.53 亿	42.46 亿	45.08 亿	44.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	59.52 亿	51.62 亿	40.01 亿	42.23 亿	43.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	2.57 亿	5.91 亿	2.45 亿	2.85 亿	1.48 亿
现金流出	60.53 亿	51.18 亿	44.02 亿	42.2 亿	42.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	42.68 亿	35.12 亿	29.39 亿	28.89 亿	29.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	11.28 亿	7.24 亿	7.63 亿	6.81 亿	7.55 亿
-支付的各项税费	1.87 亿	3.3 亿	2.43 亿	3.04 亿	3.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	4.7 亿	5.52 亿	4.57 亿	3.46 亿	2.36 亿
投资活动产生的现金流量净额	-5.53 亿	7.89 亿	10.07 亿	1.65 亿	4.09 亿
现金流入	12.72 亿	24.72 亿	24.58 亿	28.85 亿	32.78 亿
+收回投资收到的现金	2.96 亿	10.2 亿	18.65 亿	23.01 亿	26.28 亿
+取得投资收益收到的现金	7.35 亿	14.47 亿	5.78 亿	5.04 亿	5.71 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.33 亿	497.42 万	489.88 万	81.64 万	90.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	2.08 亿	0.0 元	968.58 万	0.78 亿	0.78 亿
现金流出	18.25 亿	16.83 亿	14.51 亿	27.2 亿	28.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.12 亿	0.57 亿	0.76 亿	1.22 亿	1.1 亿
-投资支付的现金	11.51 亿	15.2 亿	12.9 亿	25.98 亿	27.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	2.62 亿	1.06 亿	0.85 亿	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	7.2 亿	-18.32 亿	-9.8 亿	-7.38 亿	-5.29 亿
现金流入	40.13 亿	35.82 亿	53.99 亿	58.52 亿	39.12 亿
+吸收投资收到的现金	539.0 万	234.91 万	200.5 万	565.0 万	94.99 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	539.0 万	234.91 万	200.5 万	565.0 万	94.99 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	37.66 亿	17.13 亿	34.3 亿	42.34 亿	25.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	2.41 亿	18.66 亿	19.66 亿	16.13 亿	13.65 亿
现金流出	32.92 亿	54.14 亿	63.79 亿	65.9 亿	44.41 亿
-偿还债务所支付的现金	25.67 亿	28.06 亿	38.53 亿	44.86 亿	25.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5.37 亿	4.32 亿	4.4 亿	3.35 亿	2.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	2.33 亿	1.87 亿	2.86 亿	2.12 亿	2.09 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.89 亿	21.76 亿	20.86 亿	17.7 亿	16.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-834.75 万	283.17 万	0.16 亿	232.52 万	-545.57 万
现金及现金等价物净增加额	3.16 亿	-4.05 亿	-1.14 亿	-2.82 亿	1.0 亿
期末现金及现金等价物余额	23.34 亿	19.29 亿	18.16 亿	15.33 亿	16.33 亿

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