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电广传媒现金流表

-37.85万

营业现金流

4.86亿

投资现金流

-1.74亿

融资现金流

现金流表详细项

电广传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.18 亿 23.34 亿 19.29 亿 18.16 亿 15.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.56 亿 6.35 亿 -1.56 亿 2.88 亿 -37.85 万
现金流入 62.09 亿 57.53 亿 42.46 亿 45.08 亿 44.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 59.52 亿 51.62 亿 40.01 亿 42.23 亿 42.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.57 亿 5.91 亿 2.45 亿 2.85 亿 2.32 亿
现金流出 60.53 亿 51.18 亿 44.02 亿 42.2 亿 44.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 42.68 亿 35.12 亿 29.39 亿 28.89 亿 30.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.28 亿 7.24 亿 7.63 亿 6.81 亿 7.67 亿
-支付的各项税费 1.87 亿 3.3 亿 2.43 亿 3.04 亿 3.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.7 亿 5.52 亿 4.57 亿 3.46 亿 2.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.53 亿 7.89 亿 10.07 亿 1.65 亿 4.86 亿
现金流入 12.72 亿 24.72 亿 24.58 亿 28.85 亿 35.92 亿
+收回投资收到的现金 2.96 亿 10.2 亿 18.65 亿 23.01 亿 28.57 亿
+取得投资收益收到的现金 7.35 亿 14.47 亿 5.78 亿 5.04 亿 6.56 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.33 亿 497.42 万 489.88 万 81.64 万 85.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.08 亿 0.0 元 968.58 万 0.78 亿 0.78 亿
现金流出 18.25 亿 16.83 亿 14.51 亿 27.2 亿 31.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.12 亿 0.57 亿 0.76 亿 1.22 亿 1.1 亿
-投资支付的现金 11.51 亿 15.2 亿 12.9 亿 25.98 亿 29.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.62 亿 1.06 亿 0.85 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.2 亿 -18.32 亿 -9.8 亿 -7.38 亿 -1.74 亿
现金流入 40.13 亿 35.82 亿 53.99 亿 58.52 亿 48.33 亿
+吸收投资收到的现金 539.0 万 234.91 万 200.5 万 565.0 万 105.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 539.0 万 234.91 万 200.5 万 565.0 万 105.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 37.66 亿 17.13 亿 34.3 亿 42.34 亿 33.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.41 亿 18.66 亿 19.66 亿 16.13 亿 15.25 亿
现金流出 32.92 亿 54.14 亿 63.79 亿 65.9 亿 50.07 亿
-偿还债务所支付的现金 25.67 亿 28.06 亿 38.53 亿 44.86 亿 30.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.37 亿 4.32 亿 4.4 亿 3.35 亿 2.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.33 亿 1.87 亿 2.86 亿 2.12 亿 1.88 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.89 亿 21.76 亿 20.86 亿 17.7 亿 16.83 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -834.75 万 283.17 万 0.16 亿 232.52 万 -471.19 万
现金及现金等价物净增加额 3.16 亿 -4.05 亿 -1.14 亿 -2.82 亿 3.08 亿
期末现金及现金等价物余额 23.34 亿 19.29 亿 18.16 亿 15.33 亿 18.41 亿


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