电广传媒现金流表
4.41亿
营业现金流
2.85亿
投资现金流
-4.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 电广传媒现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.18 亿 | 23.34 亿 | 19.29 亿 | 18.16 亿 | 17.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.56 亿 | 6.35 亿 | -1.56 亿 | 2.88 亿 | 4.41 亿 |
| 现金流入 | 62.09 亿 | 57.53 亿 | 42.46 亿 | 45.08 亿 | 45.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.52 亿 | 51.62 亿 | 40.01 亿 | 42.23 亿 | 40.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.57 亿 | 5.91 亿 | 2.45 亿 | 2.85 亿 | 4.44 亿 |
| 现金流出 | 60.53 亿 | 51.18 亿 | 44.02 亿 | 42.2 亿 | 40.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.68 亿 | 35.12 亿 | 29.39 亿 | 28.89 亿 | 27.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.28 亿 | 7.24 亿 | 7.63 亿 | 6.81 亿 | 6.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.87 亿 | 3.3 亿 | 2.43 亿 | 3.04 亿 | 2.84 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.7 亿 | 5.52 亿 | 4.57 亿 | 3.46 亿 | 3.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.53 亿 | 7.89 亿 | 10.07 亿 | 1.65 亿 | 2.85 亿 |
| 现金流入 | 12.72 亿 | 24.72 亿 | 24.58 亿 | 28.85 亿 | 32.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.96 亿 | 10.2 亿 | 18.65 亿 | 23.01 亿 | 29.79 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 7.35 亿 | 14.47 亿 | 5.78 亿 | 5.04 亿 | 2.62 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.33 亿 | 497.42 万 | 489.88 万 | 81.64 万 | 182.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.08 亿 | 0.0 元 | 968.58 万 | 0.78 亿 | 707.11 万 |
| 现金流出 | 18.25 亿 | 16.83 亿 | 14.51 亿 | 27.2 亿 | 29.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.12 亿 | 0.57 亿 | 0.76 亿 | 1.22 亿 | 0.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.51 亿 | 15.2 亿 | 12.9 亿 | 25.98 亿 | 28.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.62 亿 | 1.06 亿 | 0.85 亿 | 0.0 元 | 0.9 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.2 亿 | -18.32 亿 | -9.8 亿 | -7.38 亿 | -4.99 亿 |
| 现金流入 | 40.13 亿 | 35.82 亿 | 53.99 亿 | 58.52 亿 | 37.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 539.0 万 | 234.91 万 | 200.5 万 | 565.0 万 | 141.38 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 539.0 万 | 234.91 万 | 200.5 万 | 565.0 万 | 141.38 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 32.92 亿 | 54.14 亿 | 63.79 亿 | 65.9 亿 | 42.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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