资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 20.1 | 17.6 | 16.7 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 3.4 | 3.7 | |
| 存货（%） | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 36.0 | 35.3 | 34.1 | 32.0 | 31.3 | |
| 商誉（%） | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 4.5 | |
| 非流动资产（%） | 64.0 | 64.7 | 65.9 | 68.0 | 68.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 22.7 | 27.2 | 25.1 | 19.1 | 24.7 | |
| 非流动负债（%） | 21.4 | 11.6 | 10.7 | 14.6 | 8.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.0 | 61.1 | 64.2 | -- | 67.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.3 | 3.2 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.8 | 3.2 | 2.0 | 1.7 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.3 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -81.8 | 56.7 | 39.0 | 40.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.4 | 25.1 | 30.8 | 30.8 | 30.4 | |
| 营业利润率（%) | -19.6 | 18.4 | 14.8 | 14.5 | 13.7 | |
| 营业费用率（%） | 35.3 | 29.7 | 26.6 | 29.1 | 28.6 | |
| 净利率（%) | -23.0 | 14.5 | 11.6 | 9.5 | 8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 160.3 | 177.4 | 213.3 | 194.0 | 202.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 6.1 | 5.2 | 5.9 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.7 | 59.5 | 70.1 | 61.4 | 63.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 111.6 | 117.9 | 143.2 | 132.5 | 138.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.0 | 111.8 | 123.4 | 103.2 | 101.3 | |
| 缺钱天数（天） | 51.3 | 65.6 | 90.0 | 90.8 | 101.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.1 | -26.9 | -14.1 | 5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -969.4 | 168.6 | -31.0 | 2.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.2 | -0.2 | -2.3 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.0 | 109.8 | 113.6 | 137.7 | 103.3 | |
| 流动比率（%） | 158.8 | 129.6 | 136.1 | 167.3 | 126.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.6 | 4.9 | 9.2 | 6.1 | 6.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.0 | 38.9 | 35.8 | 33.7 | 32.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1235.0 | 1101.5 | 1086.5 | 1173.8 | 1094.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.3 | 12.3 | -3.5 | 8.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.4 | 133.1 | 135.6 | 102.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.5 | -34.6 | -49.4 | -45.3 | -- |
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