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海信家电现金流表

71.19亿

营业现金流

-19.41亿

投资现金流

-49.57亿

融资现金流

现金流表详细项

海信家电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.65 亿 16.17 亿 28.79 亿 24.78 亿 28.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 59.63 亿 43.14 亿 40.32 亿 106.12 亿 71.19 亿
现金流入 411.97 亿 606.34 亿 667.74 亿 768.16 亿 819.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 387.26 亿 571.56 亿 628.24 亿 728.65 亿 774.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.47 亿 8.12 亿 11.09 亿 9.69 亿 9.88 亿
现金流出 352.34 亿 563.2 亿 627.41 亿 662.04 亿 748.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 232.39 亿 407.21 亿 433.4 亿 443.52 亿 524.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 42.75 亿 53.4 亿 76.1 亿 84.7 亿 90.47 亿
-支付的各项税费 21.47 亿 26.28 亿 34.98 亿 38.51 亿 34.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 55.73 亿 76.31 亿 82.94 亿 95.31 亿 98.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -39.01 亿 -44.23 亿 -25.98 亿 -95.57 亿 -19.41 亿
现金流入 121.02 亿 175.44 亿 224.84 亿 209.07 亿 326.12 亿
+收回投资收到的现金 1.12 亿 0.67 亿 143.3 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.04 亿 1.2 亿 3.7 亿 6.48 亿 6.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.29 亿 361.09 万 0.94 亿 0.12 亿 920.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.56 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 118.57 亿 173.54 亿 219.62 亿 202.47 亿 319.71 亿
现金流出 160.03 亿 219.68 亿 250.81 亿 304.64 亿 345.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.14 亿 11.07 亿 8.83 亿 9.85 亿 13.83 亿
-投资支付的现金 0.74 亿 0.0 元 0.0 元 1.59 亿 2.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 153.15 亿 208.61 亿 241.98 亿 293.2 亿 329.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -25.12 亿 14.75 亿 -17.79 亿 -6.21 亿 -49.57 亿
现金流入 4.12 亿 59.21 亿 33.49 亿 45.59 亿 51.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.31 亿 0.29 亿 0.0 元 2.28 亿 0.55 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.31 亿 0.29 亿 0.0 元 0.59 亿 0.55 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.81 亿 34.78 亿 14.78 亿 27.06 亿 23.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 24.14 亿 18.71 亿 16.25 亿 27.81 亿
现金流出 29.24 亿 44.46 亿 51.27 亿 51.8 亿 101.2 亿
-偿还债务所支付的现金 4.59 亿 26.61 亿 28.5 亿 16.08 亿 23.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.72 亿 16.83 亿 17.74 亿 19.13 亿 34.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 4.27 亿 11.63 亿 14.1 亿 11.0 亿 19.56 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 14.93 亿 1.02 亿 5.03 亿 16.59 亿 42.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 240.05 万 -1.03 亿 -0.57 亿 -0.34 亿 -0.33 亿
现金及现金等价物净增加额 -4.48 亿 12.62 亿 -4.01 亿 3.99 亿 1.87 亿
期末现金及现金等价物余额 16.17 亿 28.79 亿 24.78 亿 28.77 亿 30.65 亿


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