资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.3 | 22.6 | 23.0 | 27.5 | 29.6 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 16.1 | 14.1 | 15.1 | 15.6 | |
| 存货（%） | 10.3 | 15.1 | 11.8 | 10.3 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 10.0 | 5.2 | 3.1 | 2.1 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 72.3 | 71.0 | 66.1 | 68.4 | 71.8 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 27.7 | 29.0 | 33.9 | 31.6 | 28.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 43.2 | 41.6 | 38.0 | 40.4 | 41.7 | |
| 流动负债（%） | 63.9 | 67.9 | 65.7 | 66.8 | 69.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 4.2 | 4.9 | 3.8 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.5 | 27.9 | 29.4 | -- | 26.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 4.8 | 5.5 | 7.9 | 7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.1 | 9.7 | 13.1 | 22.6 | 27.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.5 | 20.6 | 22.0 | 33.0 | 23.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 255.7 | 214.0 | 280.6 | 413.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | |
| 毛利率（%) | 24.0 | 19.7 | 20.7 | 22.1 | 21.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.6 | 4.1 | 4.5 | 6.1 | 5.9 | |
| 营业费用率（%） | 17.9 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.8 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 3.5 | 4.1 | 5.6 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.6 | 14.9 | 14.1 | 15.6 | 16.7 | |
| 完整生意周期（天） | 84.7 | 86.4 | 87.9 | 74.4 | 66.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 9.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.0 | 43.6 | 41.4 | 37.9 | 39.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.4 | 8.5 | 7.8 | 10.0 | 13.2 | |
| 存货周转天数（天） | 38.7 | 42.8 | 46.5 | 36.5 | 27.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.6 | 139.1 | 137.6 | 130.5 | 136.7 | |
| 缺钱天数（天） | -68.9 | -52.7 | -49.7 | -56.1 | -70.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.2 | 39.6 | 9.7 | 15.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 55.5 | -13.0 | 21.1 | 55.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.4 | 8.2 | 4.4 | 19.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.1 | 82.2 | 82.7 | 87.1 | 91.3 | |
| 流动比率（%） | 113.1 | 104.4 | 100.7 | 102.5 | 103.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 52.5 | ∞ | ∞ | 65.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.5 | 72.1 | 70.6 | 70.6 | 73.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 367.4 | 306.4 | 325.3 | 358.7 | 339.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.3 | 11.3 | 11.1 | 24.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 192.9 | 125.4 | 145.0 | 191.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 20.1 | -0.7 | -5.8 | 24.8 | -- |
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