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佳电股份现金流表

3.67亿

营业现金流

0.34亿

投资现金流

-4.17亿

融资现金流

现金流表详细项

佳电股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.36 亿 10.24 亿 8.64 亿 17.55 亿 22.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.87 亿 0.68 亿 5.1 亿 5.55 亿 3.67 亿
现金流入 12.56 亿 12.47 亿 17.0 亿 36.51 亿 49.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.36 亿 11.85 亿 16.44 亿 34.13 亿 46.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 0.61 亿 0.55 亿 2.36 亿 2.57 亿
现金流出 7.69 亿 11.79 亿 11.9 亿 30.96 亿 45.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.79 亿 5.68 亿 4.53 亿 20.01 亿 33.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.05 亿 2.3 亿 2.6 亿 4.2 亿 5.02 亿
-支付的各项税费 1.47 亿 1.09 亿 1.9 亿 3.02 亿 2.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.38 亿 2.73 亿 2.88 亿 3.73 亿 4.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.36 亿 -1.37 亿 -0.59 亿 1.93 亿 0.34 亿
现金流入 5.99 亿 12.87 亿 3.64 亿 9.33 亿 9.25 亿
+收回投资收到的现金 5.8 亿 12.64 亿 3.5 亿 9.0 亿 9.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.24 亿 0.14 亿 0.31 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 12.9 万 230.99 万 331.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.63 亿 14.25 亿 4.23 亿 7.4 亿 8.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.43 亿 0.25 亿 0.73 亿 1.78 亿 1.79 亿
-投资支付的现金 5.2 亿 14.0 亿 3.5 亿 5.63 亿 7.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 -0.9 亿 1.68 亿 -5.21 亿 -4.17 亿
现金流入 498.85 万 666.96 万 2.26 亿 3.12 亿 5.43 亿
+吸收投资收到的现金 112.99 万 300.96 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 385.86 万 366.0 万 2.26 亿 3.12 亿 5.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.4 亿 0.97 亿 0.57 亿 8.33 亿 9.6 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.29 亿 3.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.96 亿 0.49 亿 1.02 亿 1.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 126.72 万 877.3 万 4.03 亿 4.08 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.88 亿 -1.6 亿 6.2 亿 2.27 亿 -0.16 亿
期末现金及现金等价物余额 10.24 亿 8.64 亿 14.83 亿 19.82 亿 22.38 亿


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