资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 25.6 | 34.5 | 25.6 | 19.0 | |
| 应收款项（%） | 20.6 | 21.5 | 30.9 | 21.5 | 22.6 | |
| 存货（%） | 18.4 | 20.1 | 15.8 | 16.0 | 18.6 | |
| 其他流动资产（%） | 11.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 82.6 | 84.7 | 86.0 | 78.3 | 78.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.4 | 15.3 | 14.0 | 21.7 | 22.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.9 | 22.5 | 27.6 | 29.0 | 27.5 | |
| 流动负债（%） | 43.1 | 48.5 | 51.8 | 61.2 | 60.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 2.4 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.8 | 49.1 | 47.3 | -- | 37.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 4.2 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.2 | 8.1 | 12.3 | 12.9 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.0 | 7.6 | 11.5 | 11.8 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 84.1 | 39.6 | 65.6 | 86.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 30.4 | 20.0 | 23.8 | 24.0 | 23.2 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | 7.4 | 10.0 | 8.7 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 11.8 | 12.0 | 12.7 | 12.6 | |
| 净利率（%) | 17.2 | 7.0 | 9.8 | 8.3 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 325.5 | 277.2 | 300.8 | 253.5 | 247.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 147.5 | 129.2 | 160.2 | 138.6 | 136.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 178.0 | 147.9 | 140.5 | 114.8 | 111.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 182.4 | 166.8 | 199.9 | 205.4 | 175.1 | |
| 缺钱天数（天） | 143.1 | 110.4 | 100.8 | 48.1 | 72.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.6 | 28.6 | 17.5 | 48.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.5 | -45.3 | 58.5 | 28.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.2 | 5.1 | 11.8 | 15.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.9 | 133.1 | 135.5 | 101.8 | 98.7 | |
| 流动比率（%） | 191.5 | 174.5 | 165.9 | 128.0 | 129.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 38.8 | 11.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.2 | 50.9 | 52.7 | 63.9 | 62.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 431.0 | 479.6 | 477.8 | 228.0 | 226.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.8 | 2.6 | 15.5 | 9.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 132.2 | -- | 202.3 | 128.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.5 | -1.0 | 14.8 | -7.4 | -- |
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