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河钢资源现金流表

15.85亿

营业现金流

-11.42亿

投资现金流

-4.62亿

融资现金流

现金流表详细项

河钢资源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 25.01 亿 36.49 亿 48.71 亿 47.67 亿 48.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 24.13 亿 28.77 亿 7.72 亿 15.45 亿 15.85 亿
现金流入 64.27 亿 70.81 亿 49.33 亿 58.2 亿 68.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 62.59 亿 69.17 亿 47.54 亿 54.48 亿 65.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.66 亿 1.64 亿 1.79 亿 3.43 亿 2.64 亿
现金流出 40.14 亿 42.04 亿 41.61 亿 42.75 亿 52.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.0 亿 25.35 亿 24.76 亿 26.5 亿 34.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.14 亿 9.22 亿 10.28 亿 11.25 亿 12.45 亿
-支付的各项税费 1.81 亿 5.02 亿 4.13 亿 2.57 亿 3.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.19 亿 2.45 亿 2.44 亿 2.43 亿 2.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.28 亿 -7.28 亿 -9.05 亿 -8.9 亿 -11.42 亿
现金流入 0.13 亿 166.91 万 82.23 万 327.17 万 327.17 万
+收回投资收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 258.17 万 40.19 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 86.98 万 126.72 万 82.23 万 327.17 万 327.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.42 亿 7.29 亿 9.05 亿 8.94 亿 11.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.32 亿 7.29 亿 9.05 亿 8.94 亿 11.46 亿
-投资支付的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.43 亿 -5.78 亿 -2.94 亿 -2.77 亿 -4.62 亿
现金流入 2.55 亿 0.0 元 0.0 元 871.88 万 871.88 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 871.88 万 871.88 万
现金流出 4.98 亿 5.78 亿 2.94 亿 2.86 亿 4.71 亿
-偿还债务所支付的现金 2.55 亿 1.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.76 亿 2.48 亿 2.93 亿 2.83 亿 4.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 819.64 万 1.77 亿 0.98 亿 0.87 亿 0.77 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.67 亿 1.9 亿 107.02 万 231.54 万 257.16 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.93 亿 -3.49 亿 3.22 亿 -2.65 亿 -2.87 亿
现金及现金等价物净增加额 11.48 亿 12.23 亿 -1.04 亿 1.13 亿 -3.07 亿
期末现金及现金等价物余额 36.49 亿 48.71 亿 47.67 亿 48.8 亿 45.73 亿


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