资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.2 | 34.9 | 31.0 | 30.8 | 25.9 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 5.6 | 6.4 | 8.6 | 6.9 | |
| 存货（%） | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 41.3 | 44.3 | 42.9 | 43.3 | 37.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.7 | 55.7 | 57.1 | 56.7 | 62.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 7.5 | 5.8 | 5.4 | 6.5 | 6.3 | |
| 非流动负债（%） | 19.1 | 17.3 | 17.3 | 16.7 | 17.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.4 | 76.8 | 77.3 | -- | 76.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 14.8 | 6.6 | 8.1 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 16.8 | 7.8 | 10.1 | 8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.4 | 25.8 | 10.1 | 11.9 | 8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 322.4 | 430.4 | 198.1 | 288.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 69.8 | 73.0 | 64.7 | 63.0 | 64.2 | |
| 营业利润率（%) | 35.5 | 42.7 | 25.8 | 32.6 | 26.2 | |
| 营业费用率（%） | 33.8 | 31.3 | 39.3 | 31.4 | 43.0 | |
| 净利率（%) | 25.4 | 30.8 | 19.1 | 21.6 | 17.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.4 | 8.8 | 5.2 | 6.0 | 6.8 | |
| 完整生意周期（天） | 200.5 | 151.6 | 178.9 | 172.0 | 161.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 6.2 | 5.7 | 5.0 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.5 | 58.8 | 64.0 | 73.2 | 68.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.9 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 124.1 | 92.8 | 114.9 | 98.8 | 93.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.4 | 125.6 | 121.5 | 112.2 | 99.7 | |
| 缺钱天数（天） | 75.1 | 26.0 | 57.5 | 59.8 | 62.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.3 | 10.6 | -23.1 | 16.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 95.9 | 33.1 | -53.6 | 46.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.8 | 9.1 | 11.0 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 503.4 | 702.3 | 714.4 | 615.7 | 534.6 | |
| 流动比率（%） | 547.1 | 758.5 | 793.9 | 665.1 | 595.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.6 | 23.2 | 22.7 | 23.2 | 24.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 241.3 | 251.0 | 233.8 | 225.7 | 198.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 238.1 | 352.4 | 92.4 | 149.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 143.5 | 173.9 | 150.8 | 174.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.4 | 17.5 | 3.3 | 8.5 | -- |
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