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众合科技现金流表

0.23亿

营业现金流

-6.65亿

投资现金流

11.91亿

融资现金流

现金流表详细项

众合科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.85 亿 5.06 亿 8.99 亿 11.24 亿 8.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.43 亿 3.37 亿 3.4 亿 1.37 亿 0.23 亿
现金流入 26.34 亿 29.16 亿 27.9 亿 23.56 亿 20.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.17 亿 28.67 亿 26.92 亿 22.25 亿 19.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 0.49 亿 0.79 亿 1.24 亿 0.73 亿
现金流出 25.91 亿 25.79 亿 24.51 亿 22.18 亿 20.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.14 亿 19.32 亿 16.79 亿 14.36 亿 12.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.85 亿 3.43 亿 4.59 亿 4.55 亿 4.57 亿
-支付的各项税费 1.8 亿 1.74 亿 1.85 亿 1.38 亿 0.87 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.12 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.89 亿 2.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.42 亿 -1.59 亿 -1.17 亿 -5.04 亿 -6.65 亿
现金流入 7.59 亿 3.93 亿 3.28 亿 0.72 亿 0.61 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 85.0 万 1.5 亿 0.55 亿 0.45 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.18 亿 58.29 万 0.17 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 94.16 万 30.42 万 112.67 万 54.5 万 5.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7.58 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.74 亿 1.76 亿 34.49 万 34.49 万
现金流出 4.17 亿 5.53 亿 4.44 亿 5.76 亿 7.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.57 亿 3.26 亿 2.17 亿 4.6 亿 5.37 亿
-投资支付的现金 2.35 亿 2.26 亿 0.55 亿 1.16 亿 2.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 232.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.22 亿 0.0 元 1.73 亿 0.0 元 -1,000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5.57 亿 2.19 亿 -455.71 万 1.24 亿 11.91 亿
现金流入 17.21 亿 19.93 亿 14.5 亿 12.28 亿 21.74 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 1.11 亿 1.57 亿 0.72 亿 8.55 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.19 亿 0.51 亿 1.52 亿 472.5 万 1.26 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.69 亿 18.34 亿 12.51 亿 11.51 亿 12.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 0.47 亿 0.42 亿 438.5 万 0.74 亿
现金流出 22.78 亿 17.74 亿 14.55 亿 11.03 亿 9.83 亿
-偿还债务所支付的现金 20.67 亿 15.91 亿 12.4 亿 9.68 亿 7.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.13 亿 1.28 亿 1.21 亿 1.05 亿 0.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 217.32 万 17.48 万 0.26 亿 29.45 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.98 亿 0.55 亿 0.94 亿 0.3 亿 1.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -638.21 万 -392.09 万 757.77 万 87.92 万 -707.94 万
现金及现金等价物净增加额 -1.79 亿 3.93 亿 2.26 亿 -2.41 亿 5.42 亿
期末现金及现金等价物余额 5.06 亿 8.99 亿 11.24 亿 8.83 亿 14.25 亿


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