资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 14.8 | 17.9 | 13.7 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 19.5 | 18.1 | 16.1 | 17.0 | 13.3 | |
| 存货（%） | 5.0 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 57.5 | 61.1 | 57.4 | 52.1 | 51.6 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.5 | 38.9 | 42.6 | 47.9 | 48.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.6 | 23.9 | 29.3 | 29.8 | 22.8 | |
| 流动负债（%） | 50.2 | 47.0 | 44.6 | 39.5 | 40.6 | |
| 非流动负债（%） | 8.7 | 14.6 | 13.8 | 19.4 | 15.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.1 | 38.4 | 41.6 | -- | 43.9 | |
| 权益乘数（倍） | 32.3 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | 3.0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | 7.8 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.4 | 7.2 | 3.5 | 2.6 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 0.6 | 43.1 | 16.5 | 12.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 29.7 | 32.8 | 28.0 | 29.2 | 33.6 | |
| 营业利润率（%) | -1.3 | 8.2 | 3.6 | 3.2 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 24.9 | 21.8 | 23.0 | 25.1 | 26.0 | |
| 净利率（%) | 0.2 | 6.8 | 3.0 | 2.8 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 5.4 | 3.6 | 3.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 242.5 | 211.2 | 229.9 | 254.2 | 317.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 166.3 | 158.0 | 177.7 | 192.4 | 204.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 6.9 | 7.0 | 5.9 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 76.2 | 53.2 | 52.1 | 61.8 | 113.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 333.7 | 326.0 | 383.9 | 485.6 | 524.1 | |
| 缺钱天数（天） | -91.2 | -114.8 | -154.0 | -231.4 | -206.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.4 | -0.7 | -11.9 | -9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -140.1 | 746.5 | -61.2 | -20.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.3 | 10.4 | 8.8 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.6 | 122.4 | 120.5 | 122.1 | 113.3 | |
| 流动比率（%） | 114.5 | 130.0 | 128.6 | 132.0 | 126.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.9 | 61.6 | 58.4 | 58.8 | 56.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 449.2 | 425.3 | 345.5 | 314.7 | 314.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.4 | 9.9 | 10.4 | 4.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.2 | 64.3 | 89.3 | 70.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -73.0 | -37.3 | -27.6 | -21.2 | -- |
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