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中钢国际现金流表

-16.49亿

营业现金流

0.26亿

投资现金流

-4.33亿

融资现金流

现金流表详细项

中钢国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 25.3 亿 37.49 亿 54.3 亿 62.18 亿 80.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.31 亿 6.04 亿 11.62 亿 13.68 亿 -16.49 亿
现金流入 125.07 亿 132.6 亿 177.91 亿 217.24 亿 176.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 114.18 亿 127.44 亿 172.41 亿 208.43 亿 164.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.82 亿 3.92 亿 3.33 亿 4.71 亿 8.72 亿
现金流出 109.76 亿 126.57 亿 166.29 亿 203.56 亿 193.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 96.29 亿 104.32 亿 147.06 亿 187.96 亿 172.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.9 亿 6.04 亿 6.46 亿 6.9 亿 6.79 亿
-支付的各项税费 2.89 亿 3.82 亿 2.32 亿 5.05 亿 7.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.68 亿 12.39 亿 10.46 亿 3.65 亿 6.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 6.9 亿 -20.08 万 13.63 亿 0.26 亿
现金流入 0.31 亿 11.26 亿 0.23 亿 13.78 亿 0.36 亿
+收回投资收到的现金 971.26 万 6.29 亿 779.29 万 13.42 亿 878.54 万
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.96 亿 637.24 万 0.25 亿 0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.76 万 27.13 万 872.05 万 0.11 亿 12.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.47 亿 4.36 亿 0.23 亿 0.14 亿 980.42 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.23 亿 0.23 亿 0.11 亿 0.13 亿
-投资支付的现金 0.24 亿 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 -339.43 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 985.8 万 4.0 亿 31.4 万 378.14 万 9,996.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.01 亿 4.12 亿 -4.87 亿 -9.73 亿 -4.33 亿
现金流入 19.39 亿 27.66 亿 10.58 亿 3.77 亿 9.99 亿
+吸收投资收到的现金 0.5 亿 0.76 亿 2.03 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.29 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.89 亿 26.9 亿 8.55 亿 3.7 亿 9.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 73.74 万 34.33 万 687.7 万 687.7 万
现金流出 21.4 亿 23.55 亿 15.45 亿 13.5 亿 14.32 亿
-偿还债务所支付的现金 18.33 亿 18.88 亿 10.4 亿 8.67 亿 9.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.8 亿 4.24 亿 4.23 亿 3.9 亿 4.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 39.77 万 332.53 万 0.12 亿 0.23 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 0.42 亿 0.82 亿 0.92 亿 0.86 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.95 亿 -0.25 亿 1.13 亿 0.29 亿 0.46 亿
现金及现金等价物净增加额 12.19 亿 16.8 亿 7.89 亿 17.88 亿 -20.1 亿
期末现金及现金等价物余额 37.49 亿 54.3 亿 62.18 亿 80.06 亿 59.96 亿


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