中钢国际现金流表
26.61亿
营业现金流
-8.91百万
投资现金流
-3.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中钢国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 25.3 亿 | 37.49 亿 | 54.3 亿 | 62.18 亿 | 89.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.31 亿 | 6.04 亿 | 11.62 亿 | 13.68 亿 | 26.61 亿 |
| 现金流入 | 125.07 亿 | 132.6 亿 | 177.91 亿 | 217.24 亿 | 192.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 114.18 亿 | 127.44 亿 | 172.41 亿 | 208.43 亿 | 174.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.82 亿 | 3.92 亿 | 3.33 亿 | 4.71 亿 | 15.08 亿 |
| 现金流出 | 109.76 亿 | 126.57 亿 | 166.29 亿 | 203.56 亿 | 166.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.29 亿 | 104.32 亿 | 147.06 亿 | 187.96 亿 | 148.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.9 亿 | 6.04 亿 | 6.46 亿 | 6.9 亿 | 7.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.89 亿 | 3.82 亿 | 2.32 亿 | 5.05 亿 | 6.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.68 亿 | 12.39 亿 | 10.46 亿 | 3.65 亿 | 4.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.16 亿 | 6.9 亿 | -20.08 万 | 13.63 亿 | -891.03 万 |
| 现金流入 | 0.31 亿 | 11.26 亿 | 0.23 亿 | 13.78 亿 | 572.61 万 |
| +收回投资收到的现金 | 971.26 万 | 6.29 亿 | 779.29 万 | 13.42 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.96 亿 | 637.24 万 | 0.25 亿 | 563.37 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.76 万 | 27.13 万 | 872.05 万 | 0.11 亿 | 9.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 4.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.47 亿 | 4.36 亿 | 0.23 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.11 亿 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.24 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 985.8 万 | 4.0 亿 | 31.4 万 | 378.14 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.01 亿 | 4.12 亿 | -4.87 亿 | -9.73 亿 | -3.8 亿 |
| 现金流入 | 19.39 亿 | 27.66 亿 | 10.58 亿 | 3.77 亿 | 9.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.5 亿 | 0.76 亿 | 2.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.4 亿 | 23.55 亿 | 15.45 亿 | 13.5 亿 | 12.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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