资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.2 | 28.6 | 30.8 | 32.5 | 19.2 | |
| 应收款项（%） | 26.6 | 17.9 | 12.3 | 18.1 | 19.8 | |
| 存货（%） | 7.8 | 8.2 | 8.9 | 7.1 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 80.2 | 74.1 | 71.7 | 73.7 | 67.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.8 | 25.9 | 28.3 | 26.3 | 32.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 44.2 | 42.3 | 43.3 | 50.0 | 48.7 | |
| 流动负债（%） | 69.2 | 67.6 | 68.0 | 71.5 | 64.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 6.5 | 6.5 | 1.3 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.1 | 25.8 | 25.5 | -- | 33.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 11.0 | 9.9 | 10.6 | 12.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 9.9 | 7.7 | 9.1 | 11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.7 | 65.9 | 64.6 | 75.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 11.0 | 8.3 | 9.3 | 8.8 | 11.1 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 5.9 | 6.2 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | |
| 净利率（%) | 4.1 | 4.2 | 3.5 | 3.0 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 68.4 | 83.7 | 119.8 | 199.0 | 179.3 | |
| 完整生意周期（天） | 183.4 | 154.8 | 121.4 | 94.5 | 137.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 3.3 | 4.9 | 6.1 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 139.9 | 110.6 | 74.5 | 60.3 | 83.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 10.7 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 43.5 | 44.2 | 46.9 | 34.1 | 54.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 225.8 | 238.4 | 234.6 | 201.5 | 245.0 | |
| 缺钱天数（天） | -42.4 | -83.6 | -113.3 | -107.0 | -107.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.5 | 7.0 | 18.0 | 40.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.0 | 14.8 | -1.1 | 23.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.3 | 9.1 | 8.3 | 20.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.6 | 97.4 | 92.3 | 93.2 | 93.7 | |
| 流动比率（%） | 115.8 | 109.6 | 105.4 | 103.1 | 104.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 6.1 | 48.5 | 20.3 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.9 | 74.2 | 74.5 | 72.8 | 67.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2958.1 | 4534.4 | 6137.0 | 6786.2 | 7604.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.2 | 3.7 | 6.4 | 6.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 287.7 | 214.7 | 209.3 | 232.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.0 | -22.3 | -4.5 | 0.2 | -- |
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