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兰州黄河现金流表

-0.54亿

营业现金流

0.44亿

投资现金流

33.54万

融资现金流

现金流表详细项

兰州黄河现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.84 亿 0.83 亿 0.38 亿 0.27 亿 0.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -2.2 亿 0.28 亿 -0.35 亿 -0.54 亿
现金流入 3.84 亿 3.79 亿 3.35 亿 3.67 亿 3.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.75 亿 3.63 亿 3.2 亿 3.63 亿 3.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 943.85 万 0.16 亿 0.14 亿 441.47 万 34.3 万
现金流出 4.1 亿 5.99 亿 3.06 亿 4.01 亿 3.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.48 亿 4.28 亿 1.82 亿 2.43 亿 2.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.72 亿 0.73 亿 0.66 亿 0.65 亿 0.65 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.53 亿 0.27 亿 0.44 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.45 亿 0.31 亿 0.49 亿 0.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.21 亿 679.53 万 -496.65 万 0.55 亿 0.44 亿
现金流入 0.47 亿 0.96 亿 0.33 亿 0.77 亿 0.64 亿
+收回投资收到的现金 0.16 亿 722.23 万 0.0 元 0.44 亿 0.15 亿
+取得投资收益收到的现金 0.31 亿 0.3 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.48 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 22.54 万 53.11 万 4.55 万 0.0 元 16.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.58 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.26 亿 0.89 亿 0.38 亿 0.22 亿 0.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 930.07 万 0.11 亿 595.88 万 234.67 万 299.86 万
-投资支付的现金 0.16 亿 0.78 亿 0.32 亿 0.19 亿 0.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 44.82 万 44.82 万
筹资活动产生的现金流量净额 358.47 万 1.69 亿 -0.34 亿 -0.2 亿 33.54 万
现金流入 1.16 亿 3.13 亿 0.37 亿 0.28 亿 1.07 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.16 亿 0.68 亿 0.37 亿 0.28 亿 1.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 39.31 万 2.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.13 亿 1.44 亿 0.71 亿 0.48 亿 1.06 亿
-偿还债务所支付的现金 1.09 亿 1.14 亿 0.7 亿 0.46 亿 1.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 380.84 万 241.09 万 136.27 万 209.01 万 166.46 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -90.89 万 -0.45 亿 -0.11 亿 73.18 万 -875.94 万
期末现金及现金等价物余额 0.83 亿 0.38 亿 0.27 亿 0.28 亿 0.19 亿


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