资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.1 | 58.6 | 40.8 | 30.4 | 25.3 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货（%） | 14.3 | 12.7 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 5.4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 76.8 | 78.3 | 53.6 | 69.9 | 38.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.2 | 21.7 | 46.4 | 30.1 | 61.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 3.8 | 3.7 | 5.0 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 19.6 | 17.9 | 17.0 | 14.1 | 17.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.2 | 81.8 | 82.6 | -- | 82.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.9 | 1.8 | -3.4 | -4.7 | -11.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.5 | 2.9 | -4.5 | -7.6 | -13.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -13.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -30.9 | 17.3 | -26.0 | -30.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 16.3 | 18.6 | 15.8 | 15.2 | 11.6 | |
| 营业利润率（%) | -18.9 | 10.5 | -17.9 | -23.0 | -55.7 | |
| 营业费用率（%） | 22.5 | 24.2 | 18.5 | 22.5 | 43.2 | |
| 净利率（%) | -16.9 | 7.7 | -16.0 | -23.0 | -60.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 315.8 | 272.9 | 253.6 | 226.5 | 229.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.9 | 20.2 | 23.4 | 44.3 | 129.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.3 | 18.1 | 15.6 | 8.2 | 2.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 289.6 | 254.9 | 238.0 | 218.2 | 226.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.3 | 63.5 | 77.4 | 90.9 | 106.5 | |
| 缺钱天数（天） | 243.5 | 209.4 | 176.2 | 135.6 | 122.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -32.7 | 0.6 | -13.6 | -9.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -529.7 | 156.0 | -247.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.7 | 2.3 | -4.0 | -6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 318.7 | 366.8 | 254.1 | 422.0 | 166.6 | |
| 流动比率（%） | 391.8 | 437.8 | 314.9 | 496.3 | 228.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.8 | 18.2 | 17.4 | 14.5 | 17.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 520.7 | 568.5 | 587.9 | 674.7 | 667.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.2 | -94.9 | 13.5 | -21.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -391.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.3 | -34.2 | -4.2 | -8.6 | -- |
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