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中粮科技现金流表

7.91亿

营业现金流

-4.69亿

投资现金流

-4.5亿

融资现金流

现金流表详细项

中粮科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.97 亿 6.41 亿 11.09 亿 9.63 亿 14.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 -29.11 亿 48.42 亿 7.08 亿 19.58 亿 7.91 亿
现金流入 236.04 亿 268.49 亿 242.68 亿 249.48 亿 241.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 223.27 亿 258.1 亿 232.05 亿 241.99 亿 235.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 10.22 亿 9.02 亿 8.15 亿 5.63 亿 4.87 亿
现金流出 265.15 亿 220.08 亿 235.6 亿 229.9 亿 233.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 238.72 亿 194.08 亿 212.52 亿 207.77 亿 214.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.77 亿 10.16 亿 9.24 亿 9.7 亿 9.18 亿
-支付的各项税费 4.83 亿 7.4 亿 4.76 亿 4.0 亿 3.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.83 亿 8.43 亿 9.08 亿 8.43 亿 5.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.99 亿 -6.68 亿 -3.01 亿 -5.73 亿 -4.69 亿
现金流入 1.1 亿 5.0 亿 2.98 亿 1.81 亿 8.0 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 560.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 632.86 万 160.0 万 918.75 万 549.04 万 519.81 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.02 亿 2.7 亿 2.47 亿 1.66 亿 0.19 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 118.33 万 0.68 亿 0.36 亿 889.71 万 7.76 亿
现金流出 10.09 亿 11.68 亿 5.98 亿 7.54 亿 12.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.88 亿 11.1 亿 5.66 亿 6.35 亿 4.56 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 0.58 亿 0.33 亿 1.19 亿 8.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 37.55 亿 -37.02 亿 -5.94 亿 -8.8 亿 -4.5 亿
现金流入 108.73 亿 82.53 亿 64.96 亿 76.53 亿 66.98 亿
+吸收投资收到的现金 1.19 亿 0.0 元 0.59 亿 0.88 亿 0.44 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.3 亿 0.0 元 0.59 亿 0.88 亿 0.44 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 94.4 亿 82.53 亿 64.37 亿 75.65 亿 66.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 13.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 71.19 亿 119.54 亿 70.9 亿 85.33 亿 71.48 亿
-偿还债务所支付的现金 55.66 亿 115.93 亿 64.93 亿 72.42 亿 68.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.86 亿 2.77 亿 5.66 亿 12.55 亿 0.93 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.22 亿 0.0 元 0.11 亿 0.83 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 13.66 亿 0.84 亿 0.31 亿 0.37 亿 1.94 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -53.64 万 -432.22 万 0.4 亿 0.11 亿 0.61 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.56 亿 4.68 亿 -1.46 亿 5.16 亿 -0.68 亿
期末现金及现金等价物余额 6.41 亿 11.09 亿 9.63 亿 14.79 亿 14.11 亿


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