资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.2 | 6.2 | 5.6 | 8.9 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 4.7 | 6.9 | 6.3 | 8.5 | |
| 存货（%） | 24.4 | 22.4 | 20.8 | 15.3 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.8 | 1.6 | 2.9 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 48.3 | 42.3 | 42.4 | 36.4 | 39.5 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 3.4 | |
| 非流动资产（%） | 51.7 | 57.7 | 57.6 | 63.6 | 60.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 45.5 | 31.0 | 28.5 | 31.1 | 33.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 3.9 | 2.4 | 3.4 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.7 | 65.1 | 69.1 | -- | 63.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 5.9 | 5.9 | -3.6 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 10.4 | 9.0 | -5.3 | -2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 7.9 | 7.1 | 0.0 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.2 | 74.1 | 72.9 | -29.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 5.5 | 6.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 5.9 | 6.8 | -2.8 | -1.1 | |
| 营业费用率（%） | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | |
| 净利率（%) | 3.2 | 4.8 | 5.3 | -3.0 | -1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 94.4 | 91.5 | 99.9 | 80.2 | 75.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 24.9 | 29.7 | 19.0 | 17.8 | 14.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.6 | 12.3 | 19.2 | 20.5 | 25.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 6.1 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 79.8 | 79.2 | 80.7 | 59.7 | 49.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.4 | 15.5 | 19.0 | 16.0 | 14.9 | |
| 缺钱天数（天） | 77.0 | 76.0 | 80.9 | 64.2 | 60.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.2 | 17.9 | -15.5 | 2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.2 | 71.2 | -1.8 | -142.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | 8.9 | 6.4 | -13.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.7 | 64.1 | 75.7 | 68.1 | 81.2 | |
| 流动比率（%） | 106.2 | 136.6 | 148.6 | 117.4 | 120.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.6 | 10.4 | 158.7 | -5.0 | -0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.3 | 34.9 | 30.9 | 34.5 | 36.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 131.4 | 146.6 | 152.4 | 135.6 | 138.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -31.2 | 86.6 | 13.7 | 38.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.2 | 85.4 | 108.6 | 149.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -89.9 | -57.0 | -49.3 | -57.6 | -- |
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