华菱钢铁现金流表
59.37亿
营业现金流
-155.4亿
投资现金流
127.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华菱钢铁现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 63.88 亿 | 65.8 亿 | 81.15 亿 | 35.71 亿 | 77.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65.15 亿 | 94.57 亿 | 52.73 亿 | 57.78 亿 | 59.37 亿 |
| 现金流入 | 1,442.69 亿 | 1,448.58 亿 | 1,402.86 亿 | 1,203.54 亿 | 1,165.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,463.73 亿 | 1,413.63 亿 | 1,343.69 亿 | 1,149.89 亿 | 1,105.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 34.69 亿 | -38.22 亿 | 5.01 亿 | 21.49 亿 | 3.42 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 4.23 亿 | 5.7 亿 | 6.03 亿 | 5.93 亿 | 6.09 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.15 亿 | 7.66 亿 | 15.63 亿 | 13.36 亿 | 12.52 亿 |
| 现金流出 | 1,377.54 亿 | 1,354.01 亿 | 1,350.13 亿 | 1,145.76 亿 | 1,106.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,242.3 亿 | 1,192.14 亿 | 1,210.73 亿 | 1,005.23 亿 | 977.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 56.05 亿 | 62.84 亿 | 65.7 亿 | 63.91 亿 | 63.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 49.55 亿 | 58.06 亿 | 51.89 亿 | 47.99 亿 | 46.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 5.58 亿 | 11.16 亿 | 9.67 亿 | 1.09 亿 | -6.92 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 1.95 亿 | -1.66 亿 | 0.23 亿 | 1.92 亿 | 2.11 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 1.5 亿 | 1.48 亿 | 2.23 亿 | 0.87 亿 | 2.83 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 20.61 亿 | 30.0 亿 | 9.67 亿 | 24.75 亿 | 20.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48.68 亿 | -139.26 亿 | -159.97 亿 | -142.59 亿 | -155.4 亿 |
| 现金流入 | 119.71 亿 | 50.94 亿 | 49.73 亿 | 89.77 亿 | 87.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 117.04 亿 | 49.04 亿 | 46.82 亿 | 83.8 亿 | 81.03 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.73 亿 | 0.95 亿 | 0.17 亿 | 1.87 亿 | 1.9 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 185.44 万 | 136.22 万 | 577.73 万 | 608.35 万 | 472.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.95 亿 | 3.95 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.92 亿 | 0.93 亿 | 2.68 亿 | 947.31 万 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 168.39 亿 | 190.2 亿 | 209.7 亿 | 232.36 亿 | 242.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.65 亿 | 60.96 亿 | 62.09 亿 | 47.26 亿 | 50.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 122.74 亿 | 126.61 亿 | 147.48 亿 | 185.1 亿 | 191.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.62 亿 | 0.12 亿 | 4.58 万 | -17.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.66 亿 | 57.68 亿 | 59.89 亿 | 125.35 亿 | 127.85 亿 |
| 现金流入 | 265.77 亿 | 349.98 亿 | 342.53 亿 | 411.0 亿 | 402.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 12.48 亿 | 19.3 亿 | 1.95 亿 | 1.95 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 12.48 亿 | 19.3 亿 | 1.95 亿 | 1.95 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 281.43 亿 | 292.3 亿 | 282.64 亿 | 285.66 亿 | 274.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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