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华菱钢铁现金流表

63.69亿

营业现金流

-212.97亿

投资现金流

192.89亿

融资现金流

现金流表详细项

华菱钢铁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 57.99 亿 63.88 亿 65.8 亿 81.15 亿 35.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 120.18 亿 65.15 亿 94.57 亿 52.73 亿 63.69 亿
现金流入 1,331.96 亿 1,442.69 亿 1,448.58 亿 1,402.86 亿 1,286.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,306.8 亿 1,463.73 亿 1,413.63 亿 1,343.69 亿 1,234.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 15.19 亿 34.69 亿 -38.22 亿 5.01 亿 35.48 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 2.75 亿 4.23 亿 5.7 亿 6.03 亿 6.2 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 2.81 亿 3.15 亿 7.66 亿 15.63 亿 -3.27 亿
现金流出 1,211.77 亿 1,377.54 亿 1,354.01 亿 1,350.13 亿 1,222.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,086.29 亿 1,242.3 亿 1,192.14 亿 1,210.73 亿 1,083.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 53.6 亿 56.05 亿 62.84 亿 65.7 亿 64.13 亿
-支付的各项税费 41.19 亿 49.55 亿 58.06 亿 51.89 亿 51.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 6.85 亿 5.58 亿 11.16 亿 9.67 亿 -6.86 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 1.74 亿 1.95 亿 -1.66 亿 0.23 亿 2.72 亿
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.97 亿 1.5 亿 1.48 亿 2.23 亿 2.11 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 21.13 亿 20.61 亿 30.0 亿 9.67 亿 25.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -48.78 亿 -48.68 亿 -139.26 亿 -159.97 亿 -212.97 亿
现金流入 133.76 亿 119.71 亿 50.94 亿 49.73 亿 46.44 亿
+收回投资收到的现金 132.22 亿 117.04 亿 49.04 亿 46.82 亿 43.22 亿
+取得投资收益收到的现金 1.01 亿 0.73 亿 0.95 亿 0.17 亿 0.44 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.25 亿 185.44 万 136.22 万 577.73 万 577.23 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.28 亿 1.92 亿 0.93 亿 2.68 亿 2.73 亿
现金流出 182.54 亿 168.39 亿 190.2 亿 209.7 亿 259.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42.62 亿 45.65 亿 60.96 亿 62.09 亿 63.79 亿
-投资支付的现金 137.31 亿 122.74 亿 126.61 亿 147.48 亿 195.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.61 亿 0.0 元 2.62 亿 0.12 亿 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -66.29 亿 -15.66 亿 57.68 亿 59.89 亿 192.89 亿
现金流入 265.58 亿 265.77 亿 349.98 亿 342.53 亿 565.87 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 12.48 亿 19.3 亿 1.28 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 12.48 亿 19.3 亿 19.3 亿
+发行债券收到的现金 39.96 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 202.09 亿 246.64 亿 284.26 亿 259.16 亿 306.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 23.53 亿 19.13 亿 53.24 亿 64.07 亿 258.28 亿
现金流出 331.86 亿 281.43 亿 292.3 亿 282.64 亿 372.98 亿
-偿还债务所支付的现金 257.02 亿 249.01 亿 253.84 亿 211.32 亿 182.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24.64 亿 18.72 亿 26.85 亿 23.23 亿 21.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.85 亿 0.24 亿 1.6 亿 1.31 亿 1.15 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 50.2 亿 13.69 亿 11.61 亿 48.09 亿 168.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.77 亿 1.1 亿 2.36 亿 1.91 亿 1.19 亿
现金及现金等价物净增加额 5.89 亿 1.91 亿 15.35 亿 -45.44 亿 44.8 亿
期末现金及现金等价物余额 63.88 亿 65.8 亿 81.15 亿 35.71 亿 80.51 亿


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