资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 9.5 | 10.5 | 5.6 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 4.5 | 3.6 | |
| 存货（%） | 11.7 | 10.7 | 10.2 | 10.9 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.8 | 4.1 | 6.2 | 10.6 | |
| 流动资产（%） | 42.8 | 47.0 | 48.7 | 50.1 | 56.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.2 | 53.0 | 51.3 | 49.9 | 43.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.4 | 17.2 | 22.1 | 19.8 | 26.5 | |
| 流动负债（%） | 49.8 | 50.3 | 41.8 | 39.0 | 48.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 2.0 | 10.1 | 12.7 | 10.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.5 | 47.7 | 48.1 | -- | 41.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 10.6 | 6.8 | 5.3 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.7 | 24.5 | 13.4 | 9.8 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.9 | 19.5 | 11.5 | 9.7 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.0 | 183.2 | 125.5 | 108.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 14.3 | 12.9 | 10.3 | 9.4 | 7.3 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 7.0 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 7.1 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 6.1 | 4.6 | 4.1 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 47.3 | 36.6 | 40.1 | 45.3 | 47.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 29.5 | 37.4 | 31.7 | 29.5 | 26.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.4 | 9.8 | 11.5 | 12.4 | 13.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.4 | 13.6 | 12.8 | 11.1 | 10.8 | |
| 存货周转天数（天） | 35.0 | 26.9 | 28.6 | 33.0 | 33.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.4 | 41.7 | 54.1 | 64.8 | 86.0 | |
| 缺钱天数（天） | -4.1 | -5.0 | -14.0 | -19.5 | -38.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.6 | 47.2 | -1.8 | -2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.9 | 47.2 | -27.1 | -14.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.4 | 32.0 | 13.3 | 11.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.5 | 72.1 | 92.1 | 100.4 | 101.1 | |
| 流动比率（%） | 86.0 | 93.3 | 116.7 | 128.5 | 117.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.5 | ∞ | ∞ | 104.9 | 22.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.5 | 52.3 | 51.9 | 51.7 | 58.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 98.1 | 103.9 | 125.0 | 137.9 | 134.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.6 | 12.1 | 18.9 | 10.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 198.8 | 166.2 | 116.3 | 101.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.4 | -40.9 | -28.4 | -28.3 | -- |
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