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神火股份现金流表

106.5亿

营业现金流

-26.94亿

投资现金流

-75.83亿

融资现金流

现金流表详细项

神火股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.77 亿 45.44 亿 27.05 亿 49.14 亿 58.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.22 亿 112.96 亿 140.61 亿 111.9 亿 106.5 亿
现金流入 183.17 亿 374.98 亿 451.98 亿 399.17 亿 391.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 174.25 亿 364.6 亿 443.34 亿 388.57 亿 381.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.31 亿 8.36 亿 5.96 亿 8.78 亿 9.79 亿
现金流出 165.95 亿 262.02 亿 311.38 亿 287.27 亿 285.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 112.32 亿 190.49 亿 224.12 亿 200.45 亿 196.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 26.63 亿 32.72 亿 33.13 亿 38.43 亿 39.78 亿
-支付的各项税费 18.89 亿 33.03 亿 49.47 亿 42.21 亿 42.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.11 亿 5.77 亿 4.66 亿 6.19 亿 6.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -37.4 亿 -23.87 亿 -4.62 亿 -19.16 亿 -26.94 亿
现金流入 6.44 亿 7.69 亿 6.25 亿 7.51 亿 10.5 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 3.01 亿 0.0 元 0.0 元 0.1 亿
+取得投资收益收到的现金 702.0 万 0.13 亿 0.11 亿 0.97 亿 0.83 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.19 亿 0.94 亿 0.38 亿 2.99 亿 2.62 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.51 亿 509.03 万 3.0 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.18 亿 3.11 亿 5.71 亿 3.55 亿 6.94 亿
现金流出 43.84 亿 31.56 亿 10.87 亿 26.67 亿 37.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35.93 亿 19.11 亿 3.04 亿 9.85 亿 12.47 亿
-投资支付的现金 4.41 亿 3.22 亿 0.59 亿 12.77 亿 14.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.79 亿 1.79 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.5 亿 9.23 亿 7.24 亿 2.26 亿 8.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 43.92 亿 -107.45 亿 -114.03 亿 -83.03 亿 -75.83 亿
现金流入 351.82 亿 244.36 亿 241.86 亿 292.05 亿 295.75 亿
+吸收投资收到的现金 25.27 亿 1.0 亿 670.31 万 0.63 亿 0.55 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 5.02 亿 474.39 万 670.31 万 0.63 亿 0.55 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 279.99 亿 221.63 亿 221.57 亿 269.57 亿 272.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 46.56 亿 21.73 亿 20.22 亿 21.85 亿 22.28 亿
现金流出 307.9 亿 351.81 亿 355.89 亿 375.08 亿 371.58 亿
-偿还债务所支付的现金 214.25 亿 278.17 亿 252.11 亿 258.3 亿 254.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.14 亿 12.73 亿 20.66 亿 27.78 亿 25.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 2.2 亿 6.09 亿 2.77 亿 4.58 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 81.51 亿 60.92 亿 83.12 亿 89.0 亿 91.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -620.47 万 -354.35 万 0.13 亿 327.27 万 820.84 万
现金及现金等价物净增加额 23.68 亿 -18.39 亿 22.09 亿 9.74 亿 3.81 亿
期末现金及现金等价物余额 45.44 亿 27.05 亿 49.14 亿 58.88 亿 62.69 亿


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