神火股份现金流表
76.39亿
营业现金流
-11.75亿
投资现金流
-113.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 神火股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 45.44 亿 | 27.05 亿 | 49.14 亿 | 58.88 亿 | 15.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112.96 亿 | 140.61 亿 | 111.9 亿 | 77.19 亿 | 76.39 亿 |
| 现金流入 | 374.98 亿 | 451.98 亿 | 399.17 亿 | 403.24 亿 | 420.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 364.6 亿 | 443.34 亿 | 388.57 亿 | 394.37 亿 | 411.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.36 亿 | 5.96 亿 | 8.78 亿 | 7.61 亿 | 7.46 亿 |
| 现金流出 | 262.02 亿 | 311.38 亿 | 287.27 亿 | 326.06 亿 | 344.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 190.49 亿 | 224.12 亿 | 200.45 亿 | 235.22 亿 | 256.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.72 亿 | 33.13 亿 | 38.43 亿 | 41.85 亿 | 42.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 33.03 亿 | 49.47 亿 | 42.21 亿 | 42.67 亿 | 40.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.77 亿 | 4.66 亿 | 6.19 亿 | 6.33 亿 | 5.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.87 亿 | -4.62 亿 | -19.16 亿 | -8.07 亿 | -11.75 亿 |
| 现金流入 | 7.69 亿 | 6.25 亿 | 7.51 亿 | 10.67 亿 | 7.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 0.97 亿 | 1.55 亿 | 0.75 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.94 亿 | 0.38 亿 | 2.99 亿 | 0.66 亿 | 0.5 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.51 亿 | 509.03 万 | 3.0 万 | 0.7 亿 | 0.3 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.11 亿 | 5.71 亿 | 3.55 亿 | 7.67 亿 | 5.61 亿 |
| 现金流出 | 31.56 亿 | 10.87 亿 | 26.67 亿 | 18.74 亿 | 19.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.11 亿 | 3.04 亿 | 9.85 亿 | 13.28 亿 | 12.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.22 亿 | 0.59 亿 | 12.77 亿 | 0.14 亿 | 832.96 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.23 亿 | 7.24 亿 | 2.26 亿 | 5.32 亿 | 5.96 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107.45 亿 | -114.03 亿 | -83.03 亿 | -112.93 亿 | -113.82 亿 |
| 现金流入 | 244.36 亿 | 241.86 亿 | 292.05 亿 | 180.0 亿 | 179.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.0 亿 | 670.31 万 | 0.63 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 474.39 万 | 670.31 万 | 0.63 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 351.81 亿 | 355.89 亿 | 375.08 亿 | 292.93 亿 | 293.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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