资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.3 | 19.6 | 29.6 | 23.0 | 17.6 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | |
| 存货（%） | 3.4 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 33.1 | 29.5 | 39.1 | 33.6 | 31.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 66.9 | 70.5 | 60.9 | 66.4 | 68.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.3 | 12.3 | 9.7 | 9.9 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 66.4 | 61.8 | 57.4 | 46.7 | 44.7 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 11.4 | 7.6 | 11.2 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.5 | 26.9 | 35.0 | -- | 46.6 | |
| 权益乘数（倍） | 14.0 | 7.4 | 4.0 | 2.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 5.3 | 15.0 | 11.4 | 10.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 39.6 | 59.6 | 32.9 | 24.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 11.1 | 23.4 | 16.0 | 13.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.4 | 226.5 | 473.6 | 362.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 1.5 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | |
| 毛利率（%) | 21.5 | 35.7 | 31.3 | 26.4 | 24.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | 15.5 | 25.5 | 22.0 | 19.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 8.5 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | |
| 净利率（%) | 1.3 | 8.8 | 20.1 | 17.9 | 16.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 69.8 | 46.3 | 41.3 | 47.6 | 44.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.8 | 55.6 | 77.7 | 51.5 | 42.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.6 | 6.6 | 4.7 | 7.1 | 8.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 9.2 | 10.0 | 9.0 | 10.2 | |
| 存货周转天数（天） | 52.2 | 39.8 | 36.6 | 40.5 | 35.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 353.0 | 185.5 | 77.3 | 76.4 | 58.6 | |
| 缺钱天数（天） | -283.2 | -139.2 | -36.0 | -28.8 | -14.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.2 | 83.2 | 23.8 | -11.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -47.0 | 956.3 | 103.6 | -24.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.6 | 15.7 | 47.3 | 14.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 44.7 | 39.4 | 59.2 | 60.7 | 57.9 | |
| 流动比率（%） | 49.8 | 47.8 | 68.2 | 72.0 | 69.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 4.8 | 14.8 | 130.4 | 58.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.5 | 73.1 | 65.0 | 57.9 | 53.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 92.1 | 94.9 | 118.6 | 129.3 | 133.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.3 | 34.2 | 40.5 | 41.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.7 | 247.9 | 364.9 | 308.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -142.8 | -116.7 | -83.5 | -85.4 | -- |
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