冀中能源现金流表
48.82亿
营业现金流
-21.1亿
投资现金流
-15.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 冀中能源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 119.43 亿 | 146.73 亿 | 118.71 亿 | 111.12 亿 | 111.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66.4 亿 | 50.19 亿 | 55.05 亿 | 45.9 亿 | 48.82 亿 |
| 现金流入 | 225.0 亿 | 226.33 亿 | 339.49 亿 | 300.18 亿 | 271.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 220.82 亿 | 222.02 亿 | 333.34 亿 | 296.59 亿 | 266.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.84 亿 | 4.31 亿 | 4.26 亿 | 3.2 亿 | 4.29 亿 |
| 现金流出 | 158.6 亿 | 176.14 亿 | 284.45 亿 | 254.28 亿 | 222.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.57 亿 | 80.33 亿 | 158.7 亿 | 137.69 亿 | 130.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.29 亿 | 47.73 亿 | 52.78 亿 | 58.26 亿 | 49.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 29.41 亿 | 38.61 亿 | 58.67 亿 | 43.27 亿 | 29.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.34 亿 | 9.47 亿 | 14.3 亿 | 15.07 亿 | 12.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43.94 亿 | -19.34 亿 | -9.61 亿 | -16.97 亿 | -21.1 亿 |
| 现金流入 | 3.68 亿 | 4.54 亿 | 16.61 亿 | 18.04 亿 | 18.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.3 亿 | 0.4 亿 | 4.85 亿 | 0.15 亿 | 5.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.87 亿 | 315.75 万 | 0.38 亿 | 359.32 万 | 763.4 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.39 亿 | 1.66 亿 | 2.92 亿 | 0.7 亿 | 0.7 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 6.95 亿 | 16.1 亿 | 11.01 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.63 亿 | 2.44 亿 | 1.5 亿 | 1.05 亿 | 1.48 亿 |
| 现金流出 | 47.61 亿 | 23.88 亿 | 26.22 亿 | 35.01 亿 | 39.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.02 亿 | 18.39 亿 | 13.09 亿 | 23.7 亿 | 25.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 0.9 亿 | 4.3 亿 | 10.53 亿 | 15.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29.06 亿 | 4.21 亿 | 8.61 亿 | 0.0 元 | -2.0 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.39 亿 | 0.22 亿 | 0.78 亿 | 1.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.83 亿 | -58.86 亿 | -53.03 亿 | -28.94 亿 | -15.35 亿 |
| 现金流入 | 136.43 亿 | 133.83 亿 | 138.82 亿 | 166.76 亿 | 169.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 131.6 亿 | 192.69 亿 | 191.85 亿 | 195.7 亿 | 185.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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