资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.9 | 24.5 | 20.8 | 23.9 | 23.7 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 5.2 | 8.3 | 7.2 | 7.3 | |
| 存货（%） | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 37.7 | 34.2 | 36.4 | 35.0 | 35.4 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 62.3 | 65.8 | 63.6 | 65.0 | 64.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 9.0 | 10.0 | 10.2 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 44.9 | 43.3 | 43.5 | 36.3 | 37.6 | |
| 非流动负债（%） | 9.9 | 7.7 | 8.1 | 14.7 | 14.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.2 | 49.0 | 48.4 | -- | 47.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 7.0 | 10.3 | 10.8 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | 13.6 | 21.3 | 22.7 | 11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 11.2 | 16.1 | 16.5 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.2 | 131.5 | 198.9 | 186.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 23.6 | 27.1 | 32.0 | 36.8 | 39.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 15.3 | 20.1 | 27.5 | 19.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 9.4 | 8.9 | 13.9 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 11.2 | 14.5 | 23.1 | 14.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 55.7 | 40.2 | 51.0 | 88.2 | 137.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.2 | 14.2 | 10.5 | 6.0 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.0 | 25.8 | 34.8 | 60.4 | 88.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.5 | 25.4 | 22.6 | 13.1 | 7.4 | |
| 存货周转天数（天） | 19.7 | 14.4 | 16.2 | 27.8 | 49.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.5 | 73.2 | 71.9 | 124.9 | 161.7 | |
| 缺钱天数（天） | -45.8 | -33.0 | -20.8 | -36.7 | -23.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.4 | 52.2 | 14.7 | -32.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.9 | 170.0 | 50.9 | -7.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.4 | 6.2 | 1.8 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.5 | 74.3 | 78.3 | 90.4 | 86.0 | |
| 流动比率（%） | 84.0 | 79.0 | 83.6 | 96.6 | 94.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 8.5 | 14.9 | 12.0 | 6.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.8 | 51.0 | 51.6 | 51.0 | 52.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 156.7 | 153.1 | 152.8 | 168.2 | 161.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.0 | 23.2 | 24.6 | 24.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 173.7 | 168.9 | 123.7 | 113.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.2 | -50.3 | -47.0 | -44.9 | -- |
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