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南天信息现金流表

2.74百万

营业现金流

0.31亿

投资现金流

1.34亿

融资现金流

现金流表详细项

南天信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.84 亿 15.74 亿 17.33 亿 21.05 亿 22.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.51 亿 -1.53 亿 1.42 亿 1.76 亿 273.79 万
现金流入 47.09 亿 63.26 亿 122.99 亿 115.49 亿 115.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 46.67 亿 62.13 亿 121.01 亿 113.23 亿 113.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 1.12 亿 1.95 亿 2.24 亿 2.07 亿
现金流出 44.58 亿 64.79 亿 121.57 亿 113.73 亿 115.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 32.08 亿 50.66 亿 102.55 亿 91.22 亿 91.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.06 亿 11.44 亿 13.83 亿 16.95 亿 17.61 亿
-支付的各项税费 1.28 亿 1.35 亿 1.42 亿 2.03 亿 2.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 1.35 亿 3.76 亿 3.53 亿 3.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 -1.47 亿 -1.1 亿 -0.13 亿 0.31 亿
现金流入 2.16 亿 2.86 亿 0.29 亿 706.6 万 0.52 亿
+收回投资收到的现金 2.12 亿 2.78 亿 0.17 亿 450.0 万 0.41 亿
+取得投资收益收到的现金 425.25 万 781.34 万 0.13 亿 244.0 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 45.24 万 8.55 万 4.81 万 12.6 万 4.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.89 亿 4.33 亿 1.39 亿 0.2 亿 0.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.47 亿 1.21 亿 1.39 亿 0.14 亿 0.15 亿
-投资支付的现金 2.18 亿 2.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.25 亿 0.47 亿 7,717.0 元 580.86 万 580.86 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.12 亿 4.43 亿 3.4 亿 439.99 万 1.34 亿
现金流入 11.49 亿 9.52 亿 19.87 亿 10.24 亿 8.89 亿
+吸收投资收到的现金 6.47 亿 490.0 万 1.02 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 196.0 万 490.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.03 亿 9.47 亿 18.84 亿 10.24 亿 8.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 53.6 万 0.0 元 0.12 亿
现金流出 9.37 亿 5.09 亿 16.46 亿 10.19 亿 7.55 亿
-偿还债务所支付的现金 8.98 亿 4.67 亿 14.63 亿 9.47 亿 6.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 0.4 亿 0.78 亿 0.67 亿 0.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 780.0 万 240.0 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 155.0 万 275.64 万 1.05 亿 541.69 万 0.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -57.51 万 -15.39 万 71.38 万 17.64 万 -27.63 万
现金及现金等价物净增加额 3.9 亿 1.42 亿 3.73 亿 1.68 亿 1.67 亿
期末现金及现金等价物余额 15.74 亿 17.16 亿 21.05 亿 22.73 亿 24.4 亿


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