资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.3 | 27.9 | 25.2 | 26.2 | 15.7 | |
| 应收款项（%） | 14.8 | 15.6 | 19.5 | 22.5 | 25.8 | |
| 存货（%） | 30.7 | 33.9 | 40.3 | 35.4 | 40.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 84.0 | 87.8 | 90.3 | 90.5 | 89.7 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 16.0 | 12.2 | 9.7 | 9.5 | 10.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.4 | 33.4 | 33.1 | 33.2 | 26.5 | |
| 流动负债（%） | 50.5 | 64.7 | 68.6 | 64.5 | 63.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 2.0 | 6.3 | 8.5 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.8 | 33.3 | 25.2 | -- | 31.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 3.6 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 3.8 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 4.7 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.2 | 33.2 | 40.1 | 44.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 16.3 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 13.5 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | |
| 净利率（%) | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.8 | 25.0 | 38.8 | 42.1 | 43.3 | |
| 完整生意周期（天） | 210.0 | 212.7 | 222.2 | 254.2 | 249.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 4.4 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.5 | 60.0 | 65.3 | 82.8 | 88.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 153.5 | 152.7 | 156.9 | 171.4 | 161.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.3 | 137.4 | 138.6 | 150.2 | 106.6 | |
| 缺钱天数（天） | 105.7 | 75.3 | 83.7 | 103.9 | 142.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.3 | 31.9 | 52.1 | 6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 56.4 | -12.3 | 20.8 | 13.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.5 | 1.0 | 2.4 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.3 | 83.2 | 73.0 | 85.4 | 78.5 | |
| 流动比率（%） | 166.1 | 135.6 | 131.7 | 140.3 | 141.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.5 | 11.1 | 4.8 | 6.9 | 5.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.2 | 66.7 | 74.8 | 73.1 | 68.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1043.3 | 1164.8 | 1422.8 | 1625.2 | 1483.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.3 | -3.3 | 2.1 | 2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12.8 | -5.9 | 5.8 | 9.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.6 | -26.2 | -48.4 | -24.1 | -- |
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