快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

重药控股现金流表

6.66亿

营业现金流

-3.13亿

投资现金流

-12.02亿

融资现金流

现金流表详细项

重药控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 23.06 亿 26.08 亿 34.31 亿 47.05 亿 51.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.32 亿 2.5 亿 2.86 亿 5.09 亿 6.66 亿
现金流入 468.64 亿 644.95 亿 752.9 亿 836.2 亿 868.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 439.89 亿 617.96 亿 733.53 亿 817.63 亿 849.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 28.63 亿 26.92 亿 19.2 亿 18.54 亿 18.7 亿
现金流出 462.32 亿 642.44 亿 750.05 亿 831.11 亿 861.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 416.8 亿 584.02 亿 691.02 亿 762.91 亿 790.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.04 亿 16.77 亿 18.33 亿 19.69 亿 21.76 亿
-支付的各项税费 9.96 亿 13.58 亿 14.01 亿 17.58 亿 17.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 23.52 亿 28.08 亿 26.68 亿 30.93 亿 31.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.57 亿 -9.7 亿 -1.91 亿 -3.58 亿 -3.13 亿
现金流入 1.37 亿 2.99 亿 3.06 亿 1.45 亿 1.6 亿
+收回投资收到的现金 47.6 万 0.85 亿 1.7 亿 0.68 亿 0.14 亿
+取得投资收益收到的现金 0.41 亿 0.52 亿 0.47 亿 0.64 亿 0.9 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.28 亿 0.12 亿 659.2 万 82.55 万 -122.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.33 亿 0.82 亿 377.19 万 190.65 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.68 亿 1.17 亿 0.0 元 841.67 万 0.56 亿
现金流出 20.94 亿 12.69 亿 4.97 亿 5.04 亿 4.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.78 亿 4.9 亿 2.68 亿 2.44 亿 2.44 亿
-投资支付的现金 2.02 亿 1.25 亿 200.0 万 0.0 元 0.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14.91 亿 6.55 亿 2.27 亿 1.88 亿 1.41 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.71 亿 0.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 16.27 亿 15.42 亿 11.8 亿 2.52 亿 -12.02 亿
现金流入 233.53 亿 282.92 亿 247.54 亿 284.14 亿 289.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.31 亿 0.56 亿 0.16 亿 22.71 亿 20.52 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.31 亿 0.14 亿 0.16 亿 22.71 亿 20.52 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 225.3 亿 272.04 亿 240.61 亿 248.94 亿 256.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.92 亿 10.32 亿 6.78 亿 12.5 亿 12.14 亿
现金流出 217.26 亿 267.5 亿 235.74 亿 281.61 亿 301.44 亿
-偿还债务所支付的现金 192.43 亿 227.41 亿 200.23 亿 257.39 亿 275.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.17 亿 12.95 亿 10.68 亿 14.29 亿 15.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.52 亿 0.68 亿 1.39 亿 1.3 亿 1.55 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 17.66 亿 27.14 亿 24.83 亿 9.94 亿 10.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9,300.0 元 -12.02 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.02 亿 8.23 亿 12.74 亿 4.03 亿 -8.49 亿
期末现金及现金等价物余额 26.08 亿 34.31 亿 47.05 亿 51.08 亿 42.59 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号