重药控股现金流表
8.0亿
营业现金流
-2.43亿
投资现金流
3.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 重药控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.06 亿 | 26.08 亿 | 34.31 亿 | 47.05 亿 | 47.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.32 亿 | 2.5 亿 | 2.86 亿 | 5.09 亿 | 8.0 亿 |
| 现金流入 | 468.64 亿 | 644.95 亿 | 752.9 亿 | 836.2 亿 | 914.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 439.89 亿 | 617.96 亿 | 733.53 亿 | 817.63 亿 | 898.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 28.63 亿 | 26.92 亿 | 19.2 亿 | 18.54 亿 | 15.08 亿 |
| 现金流出 | 462.32 亿 | 642.44 亿 | 750.05 亿 | 831.11 亿 | 906.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 416.8 亿 | 584.02 亿 | 691.02 亿 | 762.91 亿 | 835.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.04 亿 | 16.77 亿 | 18.33 亿 | 19.69 亿 | 20.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.96 亿 | 13.58 亿 | 14.01 亿 | 17.58 亿 | 13.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 23.52 亿 | 28.08 亿 | 26.68 亿 | 30.93 亿 | 36.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.57 亿 | -9.7 亿 | -1.91 亿 | -3.58 亿 | -2.43 亿 |
| 现金流入 | 1.37 亿 | 2.99 亿 | 3.06 亿 | 1.45 亿 | 2.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 47.6 万 | 0.85 亿 | 1.7 亿 | 0.68 亿 | 0.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.41 亿 | 0.52 亿 | 0.47 亿 | 0.64 亿 | 0.96 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.28 亿 | 0.12 亿 | 659.2 万 | 82.55 万 | 98.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.82 亿 | 377.19 万 | 39.96 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.68 亿 | 1.17 亿 | 0.0 元 | 841.67 万 | 0.62 亿 |
| 现金流出 | 20.94 亿 | 12.69 亿 | 4.97 亿 | 5.04 亿 | 4.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.78 亿 | 4.9 亿 | 2.68 亿 | 2.44 亿 | 2.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.02 亿 | 1.25 亿 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14.91 亿 | 6.55 亿 | 2.27 亿 | 1.88 亿 | 1.46 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.71 亿 | 0.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.27 亿 | 15.42 亿 | 11.8 亿 | 2.52 亿 | 3.08 亿 |
| 现金流入 | 233.53 亿 | 282.92 亿 | 247.54 亿 | 284.14 亿 | 249.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.31 亿 | 0.56 亿 | 0.16 亿 | 22.71 亿 | 10.54 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.31 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 22.71 亿 | 10.54 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 217.26 亿 | 267.5 亿 | 235.74 亿 | 281.61 亿 | 246.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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