资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 13.0 | 14.4 | 14.1 | 9.3 | |
| 应收款项（%） | 53.0 | 50.5 | 52.5 | 49.8 | 54.5 | |
| 存货（%） | 12.2 | 13.7 | 12.5 | 15.0 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 83.2 | 85.2 | 85.9 | 86.2 | 86.5 | |
| 商誉（%） | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 8.8 | |
| 非流动资产（%） | 16.8 | 14.8 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.4 | 24.1 | 27.4 | 27.3 | 29.1 | |
| 流动负债（%） | 63.8 | 71.1 | 67.5 | 66.1 | 68.3 | |
| 非流动负债（%） | 12.5 | 6.7 | 8.1 | 9.2 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.7 | 22.2 | -- | 24.7 | 24.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 9.3 | 6.0 | 2.5 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 6.7 | 5.4 | 3.5 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.0 | 84.5 | 58.1 | 32.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 9.2 | 8.6 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | |
| 营业费用率（%） | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 4.7 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 40.9 | 36.1 | 37.7 | 37.6 | 38.7 | |
| 完整生意周期（天） | 178.7 | 189.6 | 180.8 | 194.6 | 209.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.1 | 148.6 | 141.7 | 150.7 | 162.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.7 | 8.9 | 9.4 | 8.3 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 37.6 | 40.9 | 39.0 | 43.8 | 46.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.2 | 76.2 | 77.1 | 87.1 | 92.1 | |
| 缺钱天数（天） | 104.5 | 113.4 | 103.6 | 107.4 | 117.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.3 | 8.5 | 18.1 | 0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.8 | -8.1 | -29.8 | -44.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.3 | 8.0 | 22.0 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.2 | 100.4 | 108.8 | 107.7 | 104.3 | |
| 流动比率（%） | 130.3 | 119.8 | 127.3 | 130.3 | 126.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.3 | 77.8 | 75.6 | 75.3 | 75.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 835.7 | 732.6 | 952.0 | 1031.1 | 982.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.8 | 0.7 | 1.2 | -0.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -20.3 | -3.1 | 16.9 | 12.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -147.4 | -141.0 | -133.8 | -113.9 | -- |
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